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云南省水利水电勘测设计研究院2018年度部门决算

2019-08-15 14:47 1085次 字体:

云南省水利水电勘测设计研究院2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水利水电勘测设计研究院(以下简称“我院”)成立于1964年,隶属云南省水利厅,是公益二类事业单位,是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在省委、省政府和省水利厅党组的坚强领导下,院党委团结和带领全院干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,自觉维护党中央权威和集中统一领导,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,坚决贯彻落实中央决策部署,切实按照省委省政府及省水利厅党组的工作安排,攻坚克难、稳中求进、扎实苦干,一年来,我院党的建设得到加强,生产经营保持稳定,科技创新有声有色,人才队伍建设得到提升,巡视整改取得阶段性成效,为云南水利改革发展提供了有力的技术支撑和保障。

2018年,我院共签订合同91项,承担各类规划、勘测设计、咨询等任务共计208项。市场份额得到有效巩固,2018年,我院合同总额为3.52亿元。其中,签订规划类合同41项、水利类合同25项。规划和水利项目依然是我院的主营方向,占年度合同总额的97%以上。抢抓机遇,成功签订滇中引水工程玉溪市、红河州二期工程可行性研究及专项报告编制项目合同。信息化、水环境、水生态、水景观等新领域逐步得到拓展,项目日渐增多。同时,生产任务如期完成,全力保障滇中引水工程一期和二期、麻栗坝灌区、德厚水库、阿岗水库、车马碧水库等云南省列入国家172项重大水利工程的勘测设计工作。深入开展战略规划研究工作,编制完成省级河长七大流域“一河一策”方案,积极配合省级督导督查;完成了云南省第三次全国水资源调查评价、水利改革发展十三五规划中期评估等一批重大指令性项目。确保海稍水库、桃源水库等省级重点工程的设计工作。不断拓展涉水新领域,与中国环境科学研究院合作承担了洱海流域保护治理规划,承担了大理市洱海流域农业面源污染末端拦截消纳及灌溉回用工程等规划设计工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我院2018年度部门决算编报的单位共1个,下设内设机构共计18个,分别为:办公室、劳动人事处、党委办公室(加挂党群工作办公室牌子)、生产技术处、经营处、财务处、科技处、监审室、安全生产管理办公室、后勤服务中心、规划分院、设计分院、总承包及送变电项目部、空间信息分院、地质分院、试验检测中心、小型工程项目部、水战略及水生态研究中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我院2018年末我院事业编制386人,实有事业编制人员316人。为财政拨款(补助)人员,与2017年325人相比,新进3人,辞职2人,调出1人,退休9人。

离休人员4人,为财政拨款(补助)人员,与2017年相比,无变化。

实有车辆编制16辆,在编实有车辆16辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入34966.23万元,与2017年总收入56538.42万元相比,减少21572.19万元。其中:2018年财政拨款3484.74万元,占总收入的10%,与2017年财政拨款3669.61万元相比减少184.87万元,主要因为基本支出财政拨款减少285.09万元;2018年事业收入30686.94万元,占总收入的88%,与2017年事业收入47287.87 万元相比,减少16600.93万元,形成差异的主要原因是2017年勘测设计项目收入取得突破性进展,2018年勘测设计项目平稳推进,收入回归平稳,故减少明显;2018年其他收入556.25万元,占总收入的2%,与2017年其他收入5171.39万元相比,减少4615.14万元,形成差异的主要原因是2017年我院下属公司分配了2014-2016三年股利,2018年分配了2017年股利,故投资收益减少明显。

二、支出决算情况说明

2018年总支出29076.36万元,与2017年总支出30441.05万元相比,减少1364.69万元。其中:基本支出10091.2万元,占总支出的35%,较2017年10002.41万元相比,增加88.79万元,基本与上年持平。项目支出18758.12万元,占总支出的65%,较2017年20003.39万元相比,减少1245.27万元,减少的主要原因为2018年收入降低,相应支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度为保证机构政策运行以及各项任务如期完成,我院2017年基本支出10091.2万元, 其中:人员经费支出9044.95万元,占基本支出的89.63%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费1046.25万元,占基本支出的10.37%。与上年对比,基本支出增加88.79万元,增长0.9%,基本与上年持平。

(二)项目支出情况

我院2018年度项目支出18758.12万元,经费主要用于全力保障滇中引水工程一期和二期、麻栗坝灌区、德厚水库、阿岗水库、车马碧水库等云南省列入国家172项重大水利工程的勘测设计工作。深入开展战略规划研究工作,编制完成省级河长七大流域“一河一策”方案,积极配合省级督导督查;完成了云南省第三次全国水资源调查评价、水利改革发展十三五规划中期评估等一批重大指令性项目。确保海稍水库、桃源水库等省级重点工程的设计工作。与中国环境科学研究院合作承担了洱海流域保护治理规划,承担了大理市洱海流域农业面源污染末端拦截消纳及灌溉回用工程等规划设计工作。较2017年20003.39万元相比,减少1245.27万元,减少的主要原因为2018年收入降低,相应支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2018年度一般公共预算财政拨款支出3466.35万元,占本年支出合计的11.92%。与上年对比减少162.9万元,主要原因为财政补助项目收入支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出83.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。其中:用于专项基础科研支出7.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%;用于其他技术研究与开发支出44.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%;其他科学技术支出31.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%


2.社会保障和就业支出521.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于:归口管理的离退休1.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%;事业单位离退休43.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%;机关事业单位基本养老保险缴费支出427.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%;机关事业单位职业年金缴费支出35.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%;离退休其他支出13.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。

3.农林水支出2671.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%。主要用于:水资源节约管理与保护176.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%;防汛支出53.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%;其他水利支出2441.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.44%。

4.住房保障支出189.46万元,其中全为住房公积金支出,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.59万元,支出决算为47.59万元,100%执行并完成预算。其中:因公出国(境)费年初无预算,支出决算数为0;公务用车购置及运行费支出决算为35.59万元,100%完成预算;公务接待费支出决算为12万元,100%执行并完成预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数,我院严格执行执行预算以及厉行节约规定,执行“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出35.59万元,占“三公”经费支出的75%;公务接待费支出12万元,占“三公”经费支出的25%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出35.59万元,无购置支出,全为公务用车运行维护支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于承担全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出12万元,全为国内接待费支出,共安排国内公务接待170批次,接待人次2040人,主要用于完成勘测设计等工作中发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院属于水利厅下属公益二类事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,2018年度未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我院资产总额71698.41万元,其中,流动资产65500.68万元,固定资产1945.56万元,对外投资3309.4万元,在建工程496.4万元,无形资产446.36万元。与上年相比,本年资产总额减少8366.88万元,其中:货币资金减少6440.89万元,主要因为勘测设计收入较去年减少较多。2018年收到上年应收未收款项,应收账款减少3842.5万元。

固定资产净值增加421.58万元。2018年资产增减变动情况:新增固定资产2021项,原值654.4万元;报废报损资产48项,账面原值97,84万元,实现资产处置收入0.87万元;出租房屋2482.98平方米,账面原值252.84万元,实现资产使用收入10.93万元。


国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

71698.41

65500.68

1945.56

498.11

51.88

1395.57

3309.4

496.4

446.36

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,我院政府采购支出总额1233.55万元,其中:政府采购货物支出923.41万元(包括财政资金设备购置43.25万元);政府采购工程支出156.48万元;政府采购服务支出153.66万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年决算情况均以在说明中进行介绍,无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

云南省水利水电勘测设计研究院2018年度部门决算公开表格

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