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云南省水利水电勘测设计研究院2019年度部门决算

2020-08-25 16:54 9191次 字体:

云南省水利水电勘测设计研究院2019年度部门决算


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释












第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省水利水电勘测设计研究院(以下简称“我院”)成立于1964年,隶属云南省水利厅,是公益二类事业单位,是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,我院共承担了重大规划27项、前期规划设计70余项、在建项目47项、水生态项目18项,全年签订合同额4.62亿元,实现财务收入3.23亿元,圆满完成了年初制定的各项生产经营任务目标。

全力做好全省水利重大战略规划。紧紧围绕新发展理念,贯彻落实新时期治水方针,全面推进云南省水利改革发展十四五规划、水利基础设施空间布局规划、河湖岸线保护利用规划等事关全省水利改革发展的重大规划工作。组织编制完成了全省第三次全国水资源调查评价、云南省地方标准《用水定额》修订、云南省水资源保护规划(修编)等一批重大规划。精心组织编制完成了云南省河湖美丽风景线实施方案、云南省水库防汛三个责任人工作职责、抚仙湖等八大高原湖泊保护治理调研报告专家建议书、抚仙湖水量调度计划意见等多个技术咨询报告,为政府管理决策提供了强有力的技术支撑。全力推进河长制技术工作,组织编制完成了一河一档2019年考核实施细则等,并参加各级部门组织的督导检查活动10余次。

全力推进重大水利工程勘测设计工作。滇中引水一期工程基本完成招标设计,设计服务工作满足建设要求;滇中引水二期工程可研报告由水规总院进行了预审;德厚、阿岗、车马碧三座大型水库实现大坝封顶;大理海稍水库扩建工程可研得到批复,排洪隧洞开始施工;桃源水库完成工程必要性及规模专题编制并进行了审查;楚雄小石门水库可研报告编制完成,并由水规总院组织开展了技术咨询;编制完成了保山坝灌区工程可研报告、腾冲坝灌区工程规划报告,并由水规总院进行了技术咨询。全力保障了长地方水库、曼桂水库等约40余件在建中型水源工程的图纸供应和现场设代服务,完成了勐真水库、岔河水库、阿贡田水库等工程的可研及三合水库、宁利水库等工程的初步设计工作。由我院牵头的曼点水库EPC项目具备下闸蓄水条件,段家坝水库蓄水高程达正常蓄水位。

水生态文明建设规划设计工作取得突破性进展。水环境、水生态、水景观等新业务领域不断取得突破,承担了云南省河长制美丽河湖评定标准、云南省农村河道综合治理研究、云南省水生态文明城市建设试点验收评估、勐海城区河道综合治理等工作。积极投入洱海保护治理,与中国环境科学研究院合作承担了洱海流域保护治理规划,联合北京师范大学承担了大理市洱海流域农业面源污染治理顶层设计。大理市洱海流域农业面源污染末端拦截消纳及灌溉回用一期工程、洱海湖滨缓冲带保护与修复项目、大理市委党校片区和向阳湾湿地工程实现了开工。大理市洱海流域清水疏导工程、作邑水库至大院子库塘污水处理厂尾水转输工程建成通水。

圆满完成了水利厅布置的各项临时任务。组织推荐了2名水利部水旱灾害防御抢险专家、10名云南省水旱灾害防御抢险专家,并派出专家团队指导纳帕海防洪治理应急工程的处理、金沙江堰塞湖等工程的评估验收、云南省防洪影响评价评审等工作。2019年,全院共派出专家20余人次,参与德钦县澜沧江乌弄龙水电站库区滑坡应急处理、兰坪县澜沧江黄登水电站库区地质灾害调查、临沧市临翔区鸭子塘水库山体变形现场查勘评估、澜沧县东海坝小型水库垮坝应急抢险、临沧隧道11.26突泥涌水事故抢险救援等应急抢险工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我院2019年度部门决算编报的单位共1个,性质为公益二类事业单位。下设内设机构共计16个,与上年相比减少2个,具体为:办公室、劳动人事处、党委办公室(加挂党群工作办公室牌子)、生产经营处、财务处、科技处、监审室、质量安全处、规划分院、设计分院、总承包及送变电项目部、空间信息分院、地质分院、试验检测中心、小型工程项目部、水战略及水生态研究中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我院在职人员编制为386人,2019年年末实有在职在编事业人员296人,为财政拨款(补助)人员,与2018316人相比,减少20人,具体为:新增退役士兵1人,辞职1人,调离4人,退休16人。

离休人员4人,为财政拨款(补助)人员,与2018年相比,无变化。

根据《云南省水利厅关于省水利水电勘测设计研究院公务用车制度改革实施方案的批复》(云水函2018467号),共核定我院车辆编制41辆,其中公务用车5辆,业务用车36辆。2019年我院实有车辆23辆,较上年减少12辆,其中:公务用车保有量5辆,较上年减少11辆。


第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件,注:我院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2019年度收入合计31840.95万元。其中:财政拨款收入(包括基本支出3105.5万元、项目支出260.99万元)3366.49万元,占总收入的10.57%;事业收入27543.36万元(包括勘测设计项目收入和EPC项目收入),占总收入86.5%;经营收入219.87万元,主要为我院下属分支机构开展食堂搭伙业务取得收入,占总收入的0.69%;其他收入711.23万元,占总收入的2.23%,包括:非同级财政拨款收入73万元(建设厅拨付项目资金38万元、五华区科学技术和信息化局拨付的2018年稳增长扶持基金35万元)、投资预算收益349.2万元、利息收入182.44万元、租金收入100.17万元、与四川大学签订实践基地建设运行费6.37万元,根据院安全管理规定扣职工安全保证金500元。

2019年收入31840.95万元与上年对比减少3125万元,主要原因:一是2019年因我单位作为我省政府购买服务试点单位,原来部分指令性项目财政拨款转变为与政府部门签订政府购买服务合同方式,财政拨款项目收入减少118.25万元;二是因执行政府会计制度,收入核算按照收付实现制,实际收到的事业收入较上年按照完工百分比确认的收入减少3143.58万元;三是经营收入主要为我单位下属分支机构后勤服务中心开展食堂中餐搭伙业务取得的收入。201910月后勤服务中心撤销,食堂通过公开招标对外承包,收入较上年减少18.42万元。四是其他收入增加154.98万元,原因为根据财政批复,2018年底我单位通过公开招标出租房屋取得收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

2019年我院支出总计33884.04万元,其中:基本支出10491万元,占总支出的30.96%;项目支出23214.82万元,占总支出68.51%;经营支出178.23万元,占总支出的0.53%。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障我院机构正常运转的日常支出10491万元。与上年对比基本支出较上年增加399.8万元,主要原因为:正常工资晋升基本工资增加102万元、公积金增加53万元,采购外部物业管理业务,增加物管费113万元、工作任务增加差旅费96万元、培训费增加58万元。从结构看,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.26%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障我院完成全面工作任务以及事业发展目标,用于指令性任务、勘测设计项目、EPC项目以及经营性支出合计23214.82万元。与上年对比增加4456.7万元,包括了我院信息化建设项目发生的资本性支出增加2807万元,因工作任务增加项目差旅费270.34万元、委托业务费1352万元;我单位经营业务主要为下属分支机构后勤服务中心职工食堂中餐搭伙业务,2019年11月我院后勤服务中心通过公开招标,将职工食堂物管等业务外包,11月开始就没有食堂搭伙相应支出,故全年支出减少48.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款支出3342.63万元,占本年支出合计的9.86%。与上年对比减少118万元,原因为我单位作为我省政府购买服务试点单位,原来部分指令性项目财政拨款转变为与政府部门签订政府购买服务合同方式进行。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出118.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。其中:用于专项基础科研支出10.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%;用于其他技术研究与开发支出41.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%;重点研发计划支出65.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。

2.社会保障和就业支出431.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于:事业单位离退休52.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%;机关事业单位基本养老保险缴费支出309.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%;机关事业单位职业年金缴费支出55.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%;离退休其他支出13.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。

3.农林水支出2568.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于:水利行业业务管理支出44.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%;水资源节约管理与保护28.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。防汛支出2.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%;其他水利支出2492.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%。

4.住房保障支出224.5万元,其中全为住房公积金支出,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.6万元,支出决算为23.64万元,完成预算的58.23%。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算为19.75万元,完成预算的69.06%;公务接待费支出决算为3.89万元,完成预算的32.42%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23.95万元,下降50.34%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少15.84万元,下降44.51%;公务接待费支出决算减少8.11万元,下降67.62%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,并小于2018年决算数,主要原因一是我院严格控制公务用车运行维护以及公务接待支出;二是2019年公车改革,我单位公务用车实有数减少所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出19.75万元,占83.54%;公务接待费支出3.89万元,占16.46%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出19.75万元。其中:全部为公务用车运行维护支出,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障单位日常运行以及承担全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.89万元。其中:全部为国内接待费支出(无外事接待费支出),共安排国内公务接待55批次,接待人次648人。主要用于完成公务交流等工作中发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院属于水利厅下属公益二类事业单位,为非行政单位和非参照公务员法管理的事业单位,2019年度未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我院资产总额80405.41万元,其中,流动资产59901.94万元,固定资产2200.46万元,对外投资14335.71万元,在建工程3279.02万元,无形资产590.97万元,其他资产97.32万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1294.57万元,其中固定资产增加278.08万元。处置车辆12辆,账面原值405.35万元;报废报损资产149项,账面原值204.09万元,实现资产处置收入1.5万元;出租房屋2482.98平方米,账面原值252.84万元,实现资产使用收入63.17万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

80405.41 

59901.94

5261.22 

958.73 

843.24 

3459.25 

14335.71 

3279.02 

590.97 

97.32 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,我院政府采购支出总额2814.41万元,其中:政府采购货物支出31.8万元;政府采购工程支出2782.61万元;无政府采购服务支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年决算情况均以在说明中进行介绍,无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

通知5附件6:2019年度部门决算表(设计院)


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