云南省水文水资源局曲靖分局2020年度部门决算

 目录

第一部分  云南省水文水资源局曲靖分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省水文水资源局曲靖分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局曲靖分局是直属省利厅的全额拨款事业单位，分局下设8个科室，专门从事全市河流、城市水文、水库水资源量和水环境的监测、洪水预报、水资源论证、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着曲靖市水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作 。我分局为公益一类事业单位，独立核算，执行政府会计制度，按预算科目分类为2130313水文测报。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全市境内设有11个国家基本水文站、12个中小河流站、10个水位站、2个州市界河站、4个水土保持监测站、35个大中型水库、211个雨量站、7个专用水文站的资料整编；完成水质监测工作，按《曲靖市水资源质量监测任务书（2020年）》的要求，按质按量共完成76个断面584站次的监测，共收集15,464组数据，包括15个国家重点水质站、11个常规站、14个行政区界、22个省级水源地、长江流域3个国家级地下水、2个水生态监测站点浮游生物的取样监测；根据最严格水资源管理的要求，完成50个省级水功能区、25个全国重要水功能区站点水质监测，同时配合省、市完成相关的考核任务；完成牛栏江-滇池补水工程9个断面的监测评价和上报工作；编制《曲靖市主要供水水源地水资源质量状况月报》12期，《曲靖市主要江、河水质通报》6期；完成河长制省级17个和市级5个站点监测评价及成果报送；完成曲靖中心城区保供水7个水源地的专项调查和监测；完成分局扶贫挂靠点13个水源点水质情况进行了调查和取样监测；完成沾益区46个农村饮水安全调查监测评价；完成第三次水资源调查评价46个断面的监测评价；全年共完成了16个站点的委托监测任务，并出具对外检测报告。按质量工作要求使整个监测过程质量始终处于受控状态，圆满完成了一年的监测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局曲靖分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位是：云南省水文水资源局曲靖分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局曲靖分局2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆，应急和保障用车4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省水文水资源局曲靖分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局曲靖分局2020年度收入合计1,750.37万元。其中：财政拨款收入1,228.41万元，占总收入的70.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入521.37万元，占总收入的29.79%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.59万元，占总收入的0.03%。与上年对比收入总额减少380.51万元，主要原因分析：一般公共预算较上年增加46.31万元，人员工资根据薪资标准进行正常调整，基数增加；事业收入减少427.50万元，主要原因为2020年度水文行业有偿服务收入项目开展减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局曲靖分局2020年度支出合计1,962.81万元。其中：基本支出1,089.50万元，占总支出的55.51%；项目支出873.31万元，占总支出的44.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额减少202.29万元,主要原因分析基本支出增加45.40万元，人员工资根据薪资标准进行正常调整，基数增加；项目支出减少247.68万元，2020年开展水文业务项目经费预算执行进度较好，但由于水文行业有偿服务收入项目缩减，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,089.50万元。与上年对比增加45.40万元，人员工资根据薪资标准进行正常调整，基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,022.44万元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.05万元，占基本支出的6.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出873.31万元。与上年对比减少247.68万元，2020年开展水文业务项目经费预算执行进度较好，但由于水文行业有偿服务收入项目缩减，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护58.84万元；水质监测9.9万元；水文测报804.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局曲靖分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,249.36万元，占本年支出合计的63.65%。与上年对比减少4.79万元，主要原因分析本年度中小河流水文监测系统建设项目、山洪灾害调查评价项目已完工，导致一般公共预算财政拨款支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出87.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出86.61万元，事业单位离退休公用经费1.35万元。

  9.卫生健康（类）支出104.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于事业单位医疗经费缴纳65.93万元，公务员医疗补助35.68万元，其他行政事业单位医疗支出2.58万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出980.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于保障云南省水文水资源局曲靖分局完成特定的事业发展目标，人员经费、日常公用经费816.12万元，水文行业正常业务开展164.77万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出76.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局曲靖分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.11万元，支出决算为11.88万元，完成预算的39.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.88万元，完成预算的47.03%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因曲靖分局2020年度申请报废公务用车两辆，本年度公务用车费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.24万元，下降30.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.24万元，下降30.60%；公务接待费支出决算0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因曲靖分局2020年度申请报废公务用车两辆，本年度公务用车费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.88万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局曲靖分局2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水文水资源局曲靖分局资产总额8,116.99元，其中，流动资产691.84元，固定资产6,907.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.84万元，其他资产481.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少478.11万元，其中固定资产减少291.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值23.82万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋411.00平方米，账面原值10.82万元，实现资产使用收入10.81万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省水文水资源局曲靖分局不涉及专业名词

云南省水文水资源局曲靖分局2020年度部门决算表