云南省水文水资源局临沧分局2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省水文水资源局临沧分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

      第一部分  云南省水文水资源局临沧分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局临沧分局为公益一类事业单位。主要负责组织开展辖区内水文业务工作；承担全市水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全市水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．抓好水情测报预报，服务支撑防汛抗旱减灾。一是做实汛前准备工作。二是做好预测预报预警工作。三是认真完成全年报汛任务。

2．抓好水文水资源监测，支撑服务水利行业强监管。一是积极主动服务河长制。二是扛实服务地方生态文明建设职责。三是做好水质监测评价。

3．抓好顶层规划设计，加快推进水文现代化建设。

4．抓好水文改革创新，夯实事业发展保障。一是加快补齐工作短板。二是加强水文基础研究和应用研究。三是大力抓好职工业务培训。四是稳步推进安全生产达标创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局临沧分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局临沧分局2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人，事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省水文水资源局临沧分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局临沧分局2020年度收入合计1,567.26万元。其中：财政拨款收入1,326.77万元，占总收入的84.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入240.49万元，占总收入的15.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。部门2020年度收入较上年增加17.54万元，增幅为1.13%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局临沧分局2020年度支出合计1,611.79万元。其中：基本支出1,206.10万元，占总支出的74.83%；项目支出405.69万元，占总支出的25.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。部门2020年度支出较上年增加110.47万元，增幅为7.36%，主要原因是本年基本和项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局临沧分局正常运转的日常支出1,206.10万元。较上年增加61.52万元，增幅为5.37%，主要原因是本年人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,132.05万元，占基本支出的93.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.05万元，占基本支出的6.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局临沧分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.69万元。较上年增加48.95万元，增幅为13.72%，主要原因是分局对外服务项目支出的增加。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.水资源节约管理与保护:本年度发生支出35.83万元，为商品和服务支出35.83万元。

2.水质监测:本年度发生支出9.9万元，为商品和服务支出9.9万元。

3.水文测报:本年度发生支出359.96万元。其中:工资福利支出5.36万元，商品和服务支出268.79万元，对个人和家庭的补助1.81万元，资本性支出84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局临沧分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,326.77万元，占本年支出合计的82.32%。一般公共预算财政拨款支出较上年增加27.23万元，增幅为2.10%，主要原因是本年人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出99.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于：事业单位离退休支出2.05万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出97.68万元。

  2.卫生健康（类）支出95.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于：事业单位医疗67.16万元;公务员医疗补助25.75万元；其他行政事业单位医疗支出2.84万元。

  3.农林水（类）支出1,048.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于:水资源节约管理与保护35.83万元;水质监测9.90万元;水文测报1,003.15万元。

  4.住房保障（类）支出82.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局临沧分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为4.84万元，完成预算的48.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.84万元，完成预算的48.4%；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是分局认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.59万元，减少34.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元，减少34.86%；公务接待费支出决算0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是分局严格把控公务用车购置及运行维护费、公务接待费，减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水文测报、水质监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局临沧分局2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，原因是单位属事业单位，未安排机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水文水资源局临沧分局资产总额2427.40万元，其中，流动资产466.00万元，固定资产1952.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2255.41万元，其中;流动资产减少23.31万元，固定资产增加549.69万元，外投资及有价证券较上年无变动，在建工程减少2,778.67万元，无形资产减少3.12万元，其他资产较上年无变动。本年资产总额减少原因是在建工程转固，补提以前年度折旧。分局本年度未处置房屋建筑物、车辆和报废报损资产，无出租房屋收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制，本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展，故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

云南省水文水资源局临沧分局实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，差异1辆。原因是：单位根据《云南省水文水资源局关于临沧分局公务用车制度改革实施方案的批复》（云水文便〔2019〕10号），拍卖公务用车1辆，因国有资产管理系统未批复下账，为保证账账相符，未做下账处理，账面在编实有车辆3辆，已处置1辆，因此实有车辆数实际不超车辆编制数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

云南省水文水资源局临沧分局2020年度部门决算表