云南省水利水电勘测设计研究院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省水利水电勘测设计研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省水利水电勘测设计研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水利水电勘测设计研究院（以下简称“省水利设计院”）成立于1964年，隶属云南省水利厅，是公益二类事业单位，是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，省水利设计院按计划完成各类规划、勘测设计、咨询项目214项，保障了67项在建工程的图纸供应和现场设代服务。截至12月底，签订合同金额约7.2亿元，合同收款额2.95亿元。

一是补齐短板，强化监管，为水利发展提供技术支撑。编制完成《云南省水利工程补短板、水利行业强监管专题研究报告》，从防洪减灾、供水保障、水生态修复、水利信息化等方面对我省水利短板进行深入分析，针对性的提出了补齐短板的建设任务，为破解我省水利新旧问题提供思路，为云南省“十四五”兴水润滇工程规划提供技术支撑。成立了强监管工作机构，抽调40余名督查人员，共投入110余人次参加省水利厅组织的水利专职监管、水旱灾害防御专业监管、水利工程建设与安全运行专业监管、水资源管理专业监管、水土保持、河湖“清四乱”及河湖划界专项督查工作。

二是着眼大局、系统谋划，深入开展规划战略研究。按照省水利厅总体安排部署，贯彻落实新发展理念和规划新要求，全面推进全省水利发展规划战略研究，完成《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》《云南省水利基础设施空间布局规划》《九大高原湖泊保护治理规划》等重大规划项目；承担了云南省河湖管理范围划定、最严格水资源管理制度考核、跨州（市）河流水量分配、山洪灾害防治实施、六大水系保护修复攻坚战实施方案和云南省河湖长制等技术支撑工作；编制完成云南省河长制考核实施方案、云南省美丽河湖评价标准，积极推进云南省河湖岸线保护利用规划、全省取用水专项整治行动、云南省水旱灾害风险普查等重大指令性规划任务。

三是全力以赴，保障服务，高效推进国家重点项目。全力保障国务院确定的172件重大节水供水工程中滇中引水、德厚水库、阿岗水库、车马碧水库、麻栗坝灌区等在建工程的图纸供应及现场设代服务。加快推进国家150项重大水利工程中楚雄州小石门水库、桃源水库、保山坝灌区等工程的前期工作。按计划完成滇中引水二期、腾冲大型灌区等重点工程的前期勘察设计，推进文山州暮底河水库扩建重点工程的前期勘察设计，确保海稍水库重点工程按期开工建设。

四是适时响应，稳步推进，确保省级重点中型工程。根据工作计划，适时完成了勐真水库、鲁地拉综合利用调水工程一期及二期、德泽水库挖潜利用、澜沧江—大中河应急调水等17个省级重点中型工程前期勘测设计工作。保障了马鹿水库等27个在建中型工程的图纸供应及现场设代服务。

五是生态优先，系统治理，新业务领域实现重大突破。一是水生态市场不断扩大，德宏州大盈江—瑞丽江流域、丘北县普者黑流域等大型水生态项目成功中标。二是开拓了农村水系综合整治业务领域，全省上报的10个试点实施方案有6个为我院编制，成功申报了鹤庆、永胜2个全国第一批农村水系综合试点县，并完成设计工作，现已开工建设。三是水生态领域设计能力取得突破，依托大理市市委党校水生态修复等项目，完成全部景观的施工图设计。目前，我院已初步具备了在水生态领域从研究、规划、方案设计到施工图设计的全阶段设计能力。

六是提高站位，科学应急，圆满完成各项指令性任务。根据省水利厅的安排部署，及时派出专家组到怒江州、德宏州指导抢险救灾，为防灾减灾作出水院人应有的责任担当；圆满完成了28项云南省省级洪水影响评价报告评审、17项云南省大中型灌区续建配套及节水改造实施方案评审、2项水电站工程验收和13项水利工程项目审查及1项安全鉴定等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水利水电勘测设计研究院部门2020年度部门决算编报的单位共1个，为公益二类事业单位，其中：含独立核算的非法人下属分支机构1个，名称为：云南省水利水电勘测设计研究院后勤服务中心。

2020年我院实有内设机构共计15个，与上年相比减少1个，具体为：办公室、劳动人事处、党委办公室（加挂党群工作办公室牌子）、生产经营处、财务处、科技处、监审室、质量安全处、规划分院、设计分院、总承包及送变电项目部、空间信息分院、地质分院、试验检测中心、水战略及水生态研究中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利水电勘测设计研究院部门2020年末实有人员编制386人。其中：事业编制386人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员268人（参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。与2019年相比，无变化。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆19辆,其中：公务用车保有量5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利水电勘测设计研究院部门2020年度收入合计34,034.56万元。其中：财政拨款收入3,147.85万元（不包括上年财政拨款结转数18.32万元），占总收入的9.25%；上级补助收入0.00万元；事业收入30,111.50万元，占总收入的88.47%；经营收入6.47万元，占总收入的0.02%；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入768.74万元，占总收入的2.26%。

2020年收入与上年对比增加2193.61万元，变动主要原因：一是因我单位作为我省政府购买服务试点单位，原来指令性项目财政拨款转变为与政府部门签订政府购买服务合同方式，财政拨款项目收入减少218.64万元；二是事业收入较上年增加2568.14万元，我院认真贯彻落实上级党委工作安排部署，积极推动复工复产，克服疫情影响，事业收入取得增长；三是经营收入主要为我单位下属分支机构后勤服务中心开展食堂中餐搭伙业务取得的收入。2019年10月后勤服务中心撤销，食堂通过公开招标对外承包，收入较上年减少213.4万元。四是其他收入增加57.51万元，增加2.26%，基本与去年持平。

二、支出决算情况说明

云南省水利水电勘测设计研究院部门2020年度支出合计30,619.50万元。其中：基本支出10,554.78万元，占总支出的34.47%；项目支出20,061.82万元，占总支出的65.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2.90万元，占总支出的0.01%。

2020年支出合计与上年对比减少3264.55万元，包括：

1.基本支出较上年增加63.78万元，其中：年末人数减少28人，人员经费较上年减少126.45万元；公用经费增加190.23万元，主要原因为2020年我院物业管理业务进行外包，物业管理费增加。

2.项目支出较上年减少3153万元，原因一是严格厉行节约原值，加强内部管理，同时也配合疫情需要，积极尝试线上办公，节约成本，提高效率；二是我单位信息化建设项目建设方为长委院，地处武汉，受疫情影响，2020年信息化建设项目没有按计划开展，资本性支出较去年减少3346.46万元。

3.经营支出减少175.32万元，我单位经营业务主要为下属分支机构后勤服务中心职工食堂中餐搭伙业务，2019年11月我院后勤服务中心通过公开招标，将职工食堂物管等业务外包，2020年没有食堂搭伙、物业管理等相应支出，故全年支出减少175.32万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,554.78万元，占总支出的34.47%，其中：人员经费9078.85万元，日常公用经费1475.93万元。较上年增加63.78万元，其中：年末人数减少28人，人员经费较上年减少126.45万元；公用经费增加190.23万元，主要原因为2020年我院物业管理业务进行外包，物业管理费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,078.85万元，占基本支出的86.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,475.93万元，占基本支出的13.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,061.82万元，占总支出65.52%，其中：财政补助项目支出43.24万元，勘测设计项目支出16565.19万元，总承包项目支出3453.38万元。

项目支出较上年减少3153万元，原因一是严格厉行节约原值，加强内部管理，同时也配合疫情需要，积极尝试线上办公，节约成本，提高效率；二是我单位信息化建设项目建设方为长委院，地处武汉，受疫情影响，2020年信息化建设项目没有按计划开展，资本性支出较去年减少3346.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利水电勘测设计研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,166.17万元（含上年财政拨款结转数18.32万元），占本年支出合计的10.34%。较上年财政拨款减少218.64万元，主要是财政项目拨款减少，具体分析如下：

基本支出中人员经费财政拨款2614.77万元（包含事业单位离退休财政拨款431.86万元），占财政拨款总收入的83.07% ；公用经费财政拨款269.77万元，占财政拨款总收入的9.55%；住房改革支出（住房公积金）财政拨款238.38万元，占财政拨款总收入的7.57%。基本支出财政拨款与上年万元相比增加17.42万元，增长0.56%，基本与去年持平。

财政拨款项目收入43.24万元（含年初项目结转资金18.32万元），包括云财教〔2020〕182号 技术创新人才培养对象项目3.13万元；云财农〔2020〕19号河湖长制专项经费6.79万元、2019年第二批中央水利发展资金15万元。财政拨款项目收入较上年减少263.06万元，原因是根据云财综〔2018〕63号文件，我单位被列为云南省省级事业单位政府购买服务改革试单单位，试点期从2019年起至2020年止。根据文件2020年我院大部分指令性任务通过政府购买服务与政府部门签订合同完成，故财政拨款项目资金减少。2020年项目支出43.24万元(含年初项目结转资金18.32万元)，年末无结转结余。支出具体情况为：专项基础可研项目支出10万元，其他技术研究与开发支出11.42万元，重点研发计划支出0.03万元，水利行业业务管理支出15万元，其他水利支出6.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出21.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。支出具体情况为：专项基础可研项目支出10万元，其他技术研究与开发支出11.42万元，重点研发计划支出0.03万元。

 2. 社会保障和就业（类）支出533.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.85%。主要用于事业单位离退休52.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出306.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出160.78万元，其他行政事业单位养老支出13.76万元。

  3.农林水（类）支出2,372.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于水利行业业务管理15万元，河长制专项工作6.79万元，其他水利支出中各项基本支出2350.89万元。

  4.住房保障（类）支出238.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，用于我院职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水利水电勘测设计研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.91万元，支出决算为16.76万元，完成预算的57.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.62万元，完成预算的94.92%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的1.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年车辆减少4辆，而编制预算时按当时实有车辆数进行编制；二是我院预计2020年接待次数较实际接待数多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.87万元，下降29.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少3.13万元，下降-15.85%；原因为我院实有车辆减少4辆，故车辆运行维护费减少。公务接待费支出决算减少-3.74万元，下降-96.32%。原因是2020年我单位公务接待事项明显减少，全年公务接待仅2批次，公务接待支出减少明显。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.62万元，占99.15%；公务接待费支出0.14万元，占0.85%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.62万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出16.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我院正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勘测设计事业发展交流所发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利水电勘测设计研究院属公益二类事业单位。无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水利水电勘测设计研究院部门资产总额85675.99万元，其中，流动资产63728.23万元，固定资产5375.73万元，对外投资及有价证券15628.86万元，在建工程3279.02万元，无形资产1034.16万元，其他资产74.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5290.35万元，其中固定资产增加114.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值209.3万元；报废报损资产136项，账面原值160.35万元，实现资产处置收入55.17万元；出租房屋3441.96平方米，账面原值204.91万元，实现资产使用收入82.42万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额530.73万元，其中：政府采购货物支出530.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额357.86万元，占政府采购支出总额的67.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：云南省水利水电勘测设计研究院2020年度部门决算表