云南省水文水资源局保山分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局保山分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局保山分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局保山分局是公益一类事业单位。主要职能是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛报旱任务，承担着保山市水资源调查评价、水文行业管理及指导、水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化服务意识，提升技术支撑作用。一是严格落实24小时值班值守，完成汛前测量、设施设备检查维护、资料在线整编、物资配发等工作；二是加强水质监测，完成辖区水质监测分析评价，开展巡河巡库；三是立足地方经济，充分发挥水文行业优势，开展水量监测，完成《保山市“十四五”节水型社会建设规划》、水资源论证等报告编制。
2.树牢创新意识，推动水文现代化建设。一是稳步推进“十四五”规划建设，探索“工程带水文”新模式；二是持续推进数字水文建设，安装监控设备，开展断面巡查、水文监测、测站管理等工作；三是抓实科研，参与国家自然科学基金项目相关监测及调查评价，联合开展野外科学试验站申报工作，开展暴雨洪水、水旱灾害等专题研究工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水质监测科、科技信息科；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局保山分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省水文水资源局保山分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局保山分局2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局保山分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局保山分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局保山分局部门2022年度收入合计14,839,032.06元。其中：财政拨款收入12,103,583.28元，占总收入的81.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,334,050.00元（含教育收费0.00元），占总收入的15.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入401,398.78元，占总收入的2.71%。与上年相比，收入合计增加1,436,242.46元，增长10.72%。其中：财政拨款收入减少425,667.66元，下降3.40%，主要原因是财政拨款专项工作任务较上年减少，使当年财政拨款收入较上年减少；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加1,561,500.00元，增长202.12%，主要原因是受市场环境影响，本年水文专业有偿服务任务较上年增加，事业收入较上年大幅增长；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加300,410.12元，增长297.47%，主要原因是地方政府部门安排任务较上年增加，工作经费较上年大幅增加，使其他收入增长。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局保山分局部门2022年度支出合计14,901,394.72元。其中：基本支出12,062,476.34元，占总支出的80.95%；项目支出2,838,918.38元，占总支出的19.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加642,299.62元，增长4.50%。其中：基本支出增加1,933,825.40元，增长19.09%，主要原因分析：一是根据中央调整机关事业单位基本工资标准和事业单位工作人员正常增加薪级工资的相关文件精神，使本年工资福利支出较上年增加，使本单位本年基本支出决算较上年增加，二是根据相关预算管理制度，优化单位经费支出，将用于保障单位正常运转的单位资金支出归集到基本支出中核算，使基本支出决算较上年增加；项目支出减少1,291,525.78元，下降31.27%，主要原因：一是本年专项工作任务较上年减少，使本年项目支出决算相应减少，二是优化单位经费支出，将用于保障单位正常运转的单位资金支出归集到基本支出中核算，使项目支出对应减少；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机关、所属水文测站等机构正常运转的日常支出12,062,476.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,997,257.39元，占基本支出的82.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,065,218.95元，占基本支出的17.12％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机关、所属水文测站等机构为完成特定的专项工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,838,918.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护支出390,500.00元，水质监测支出62,400.00元，水文测报支出1,486,018.38元，防汛支出900,000.00元。主要用于开展水质监测、水文预测报、水资源管理与保护、水文设施修复、水文专业有偿服务等专项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局保山分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,103,583.28元，占本年支出合计的81.22%。与上年相比减少425,667.66元，下降3.40%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目任务较上年减少，使当年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,156,177.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于支付本单位的事业单位离退休公用经费支出、离休人员离休金、在职职工基本养老保险改革后缴纳的事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；
2.卫生健康（类）支出827,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于支付需由单位承担的在职人员基本医疗保险缴费，支付需由单位承担的离休人员医疗统筹金缴费，支付需由单位承担的在职及离退休人员公务员医疗补助和大病补充险缴费；
3.农林水（类）支出9,402,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。主要用于支付本单位在职人员工资、失业保险、工伤保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用支出；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目支出；
4.住房保障（类）支出718,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于支付根据相关规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,100.00元，支出决算为117,125.00元，完成年初预算的81.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算115,712.00元，占总支出决算的98.79%；公务接待费支出决算1,413.00元，占总支出决算的1.21%，具体是国内接待费支出决算1,413.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局保山分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,100.00元，支出决算为117,125.00元，完成年初预算的81.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为115,712.00元，完成年初预算的90.05%；公务接待费支出决算为1,413.00元，完成年初预算的9.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,274.00元，下降12.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少16,735.00元，下降12.64%；公务接待费支出决算减少539.00元，下降27.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位执行公务活动和完成上级部门安排的特定工作任务和事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关水文专业业务技能交流活动而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局保山分局部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属其它事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局保山分局部门资产总额72,807,090.03元（净值为30,013,339.67元），其中：流动资产2,142,575.06元，固定资产69,355,827.05元（净值为26,685,417.9元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,269,487.42元（净值为1,146,146.21元），其他资产39,200.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,845,273.95元，其中固定资产增加1,447,809.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1910平方米，账面原值2,484,658.78元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额344,790.00元，其中：政府采购货物支出311,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,800.00元。授予中小企业合同金额344,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局保山分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局保山分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表16）。
五、其他重要事项情况说明
根据相关资产出租批复，保山分局2022年共出租房屋1项，出租面积1910平方米，账面原值2,484,658.78元，实现资产使用收入0.00元。当年未实现资产使用收入原因：根据承租合同该项资产出租期限5年（2018年12月1日至2023年11月30日），租金于租期开始前1月内按年收取。2021年10月我单位依据合同收取了该项出租资产2021年12月1日至2022年11月30日的房租，并于2022年1月扣除相关税费后全额上缴省级财政指定账户。2022年7月根据《云南省国资委等7部门印发关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实施细则的通知》（云国资财管〔2022〕69号）、《保山市人民政府国有资产监督管理委员会等7部门关于转发落实服务业领域困难行业房租减免政策文件的通知》（保国资委〔2022〕57号）等文件精神减免承租方三个月的房租。由于已收取的房租已按规定上缴财政指定账户，经商定减免事项于后续租期中抵扣，扣除减免后的房租于2023年1月31日前收取，因此出现当年实际出租了资产而未实现资产使用收入情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：省级财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
