云南省水利水电勘测设计研究院2024年度部门决算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

云南省水利水电勘测设计研究院成立于1964年，隶属云南省水利厅，是公益二类事业单位。主要职责：参与编制云南省水利规划；承担防汛、抗旱、抗震等专业技术支撑工作；负责云南省河长（湖长）制研究与培训主要技术工作；承担水利工程的勘测设计研究工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省水利水电勘测设计研究院共设置15个内设机构，包括：办公室、人事处、党委办公室（党群工作办公室）、生产经营处、财务处、科技处、监审室、质量安全处、规划分院、设计一分院、设计二分院、空间信息分院、地质分院、试验检测中心、生态环境分院（加挂高原湖泊研究院）。

云南省水利水电勘测设计研究院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省水利水电勘测设计研究院作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利水电勘测设计研究院2024年末编制内实有人员286人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员273人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

云南省水利水电勘测设计研究院2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员291人（离休3人，退休288人）。年末遗属33人。

车辆编制16辆，在编实有车辆0辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）提供技术支撑

继续为“湖泊革命”“全面推行河长制”提供了强力技术支撑，顺利完成农田灌溉发展规划、重点中小河流实施方案等重大规划，完成全省各类技术评审项目216项，配合完成了最严格水资源管理制度考核、水保目标责任考核等指令性任务和各类督查任务。

（二）有效保障水利项目前期和工程实施

全力保障了国务院确定的滇中引水工程和滇中引水二期配套工程施工供图和现场服务；顺利支撑了国家确定的桃源水库、腾冲灌区、保山坝灌区、小石门水库、滇中引水二期骨干工程等150件重大水利工程，以及扯卓河水库、勐真水库、勐阿水库、岔河水库、湾中河水库等重点中型水库工程前期和建设工作；重点推进了列入国家规划的大勐统河灌区、瑞丽江灌区、景腊灌区、暮底河水库等建设前期工作；积极推进罗师灌区、新元灌区等9个大型灌区，曲靖市牛栏江德泽水库引水济曲工程、昆明市西北分洪工程2件大型引调水工程前期工作；完成了景镇灌区、宣威灌区、会泽灌区、永仁灌区工程规划。

（三）全面完成业务管理目标任务

完成年度签订合同目标任务；超额完成收款任务。全面达成质量安全目标，质量/环境/职业健康安全管理体系顺利通过年度监督审核，全年未发生安全生产事故。超额完成科技和人才队伍建设目标。认真开展普法宣传，扎实做好综治维稳，严格落实保密制度，高效处置涉院网络舆情，年内未发生不稳定事件和泄密事件。

（四）加大帮扶投入

开展双柏县六街村乡村振兴技术帮扶2次，派驻西畴县西洒镇驻村工作队员3名，采购文山州西畴县大米、食用油等扶持产品3万余元。

第二部分　2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：云南省水利水电勘测设计研究院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利水电勘测设计研究院2024年度收入合计334335859.23元。其中：财政拨款收入44557338.63元，占总收入的13.33%；无上级补助收入；事业收入286055691.97元（含教育收费0.00元），占总收入的85.56%；经营收入228763.65元，占总收入的0.07%；无附属单位上缴收入；其他收入3494064.98元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计增加90627481.06元，增长37.19%。其中：财政拨款收入增加1187232.91元，增长2.74%；事业收入增加87653899.92元，增长44.18%；经营收入增加225936.48元，增长7991.61%；其他收入增加1560411.75元，增长80.70%。主要原因：一是由于承担的勘察设计项目前期工作完成较好，项目满足合同约定的收款条件，同时2024年增发国债水利项目资金全部到位且支付及时，较上年度勘测设计项目收入增加明显；二是2024年分支机构后勤服务中心完成注销工作，注销过程中收回应收经营收入，本年度经营收入较上年增加；三是因为2024年保证金户资金到期产生利息收入，本年度其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省水利水电勘测设计研究院2024年度支出合计171162905.50元。其中：基本支出104598549.52元，占总支出的61.11％；项目支出66547793.98元，占总支出的38.88％；无上缴上级支出；经营支出16562.00元，占总支出的0.01％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少41137426.69元，下降19.38%。其中：基本支出减少13721456.02元，下降11.60%；项目支出减少27419907.42元，下降29.18%；经营支出增加3936.75元，增长31.18%。主要原因：一是基本支出中因2024年人员减少21人，人员经费减少较多；二是2024年总承包项目未收到业主拨付的工程款，也未支付施工单位工程款，委托业务费较上年减少，项目支出减少明显。三是2024年分支机构后勤服务中心完成注销工作，注销过程中支付相关费用，故经营支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院机构正常运转的日常支出104598549.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95132910.23元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9465639.29元，占基本支出的9.05％。云南省水利水电勘测设计研究院人员基本工资及绩效工资由省人力资源社会保障厅核定，严格按照标准计发；严格“三公”经费和一般性支出管理，控制公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出中，水利水电勘测设计项目专项经费63941986.68元，主要用于商品和服务支出50898646.89元，包括：印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、税金及附加等；用于资本性支出13043339.79元，包括：设备购置费、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利水电勘测设计研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出44557338.63元，占本年支出合计的26.03%。与上年相比增加1187232.91元，增长2.74%，完成年初预算的109.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出203514.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，年初无此项预算。主要用于咨询费4000.00元，差旅费40991.00元，专用材料费11523.56元，委托业务费147000.00元；造成预决算差异的主要原因是：该项支出为2024年第三批重点研发（社会发展）专项资金，省科技厅以云财教〔2024〕213号文件批复下达，未包括在年初预算中。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6736762.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%，完成年初预算的151.18%。主要用于机关事业单位养老保险缴费6410317.76元，其他社会保障缴费168994.92元；造成预决算差异的主要原因是2024年省财政厅下达养老保险清算资金。

9.卫生健康（类）支出7438689.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%，完成年初预算的140.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费3775573.00元，公务员医疗补助缴费3094646.45元，其他社会保障缴费231270.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年省财政厅下达医疗保险等清算资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27391379.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.47%，完成年初预算的96.60%。主要用于工资福利支出23193100.00元，办公费、差旅费、工会经费、福利费等商品和服务支出3461225.53元，对个人和家庭的补助574224.00元；造成预决算差异的主要原因是严控一般性支出，本着勤俭节约、精打细算的原则开支各项预算经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2786992.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的106.58%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年省财政厅下达公积金清算资金172028.21元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少14862.95元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6130.95元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少8732.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8732.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少14862.95元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行云南省党政机关国内公务接待管理办法，2024年未有相关单位公务到访，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6130.95元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少8732.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2024年公务用车运行维护费预算数为0.00元，故本年度无公务用车运行维护费；二是严格执行云南省党政机关国内公务接待管理办法，2024年未有相关单位公务到访，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利水电勘测设计研究院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，单位为公益二类事业单位，无机关运行费支出，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省水利水电勘测设计研究院资产总额1232284881.53元，其中，流动资产827784029.19元，固定资产74740966.45元（净值），对外投资及有价证券315346148.57元，在建工程1876988.40元，无形资产12314963.32元（净值），其他资产221785.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加169798352.31元，其中固定资产增加30671514.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产120项，账面原值1583369.16元，实现资产处置收入3197.13元；出租房屋9160.12平方米，账面原值27549757.40元，实现资产使用收入1643167.87元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9089388.88元，其中：政府采购货物支出3962155.00元；政府采购工程支出3680125.53元；政府采购服务支出1447108.35元。授予中小企业合同金额5969673.88元，其中：授予小微企业合同金额1279942.35元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省水利水电勘测设计研究院2024年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

EPC项目：水利工程设计—施工总承包项目。

其他商品和服务支出：主要反映未包括在具体科目中的日常支出，如离退休人员公用经费、宣传费、审核费、行业学会、协会会费等支出。

相关附件：

1.云南省水利水电勘测设计研究院2024年决算公开附表 

2.云南省水利水电勘测设计研究院2024年国有资产使用情况表

3.云南省水利水电勘测设计研究院2024年决算绩效自评报告表