云南省水文水资源局玉溪分局2020年度部门决算

云南省水文水资源局玉溪分局2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省水文水资源局玉溪分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省水文水资源局玉溪分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局玉溪分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务，为当地的国民经济建设和社会发展做出积极的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.补短板，水文基础设施建设取得明显成效

玉溪分局持续加强水文基础设施建设工作，玉溪分中心实验室建设项目、抚仙湖生态水文试验站和大江大河二期项目建设工程戛洒、杞麓湖水文站完成了中央投资，其中抚仙湖实验站开始了试运行，补齐了分局高原湖泊水生态研究上的监测短板。

2.立足本职，积极服务河湖长制

玉溪分局认真做好服务河湖长制工作，一是开展好日常巡河工作，全面完成了抚仙湖主要入湖河道水量水质监测任务；二是组织编制了《水文服务大鲫鱼河河湖长制实施方案》并推动实施，为市级河长提供更科学、更精准的服务；三是编制了《三湖水资源预测分析报告》《抚仙湖2020-2022年水量变化趋势分析报告》并上报市政府，完成了三湖2021年水量调度计划的编制工作。

3.发挥水文技术支撑作用，积极服务最严格水资源管理

一是配合市水利局完成了2019年度的最严格水资源管理考核；二是编制完成了《玉溪市2019年水资源公报》《玉溪市第三次水资源调查评价》《峨山县城增容提质跨河桥梁防洪影响评价》等技术报告；三是持续做好盘溪大龙潭水文监测工作，多次参与市政府中心城区饮用水源替代论证及推进会议。

4.以全面提升为目标，扎实开展水文规划编制

玉溪分局高度重视水文“十四五”规划和2035远期目标规划编制工作，及时成立了领导小组和工作组，多次参与全市水域现代化水网体系建设规划会议，将水文基础设施建设一并纳入全市体系通盘考虑，编制完成了玉溪市水文事业发展规划（水文现代化规划）以及国家基本水文（位）站提档升级可行性研究报告，为“十四五”和2035远期水文发展奠定了基础。

5.对标省局目标任务，全面完成水文各项基础工作

①以提升水文资料在线整编质量为抓手，完成水文监测工作。

②以服务防汛抗旱为重点，完成全年水情预警预报工作。

③根据《云南省水资源质量监测任务书（2020年》的要求，以提升监测水平为目标，扎实开展水质监测工作。

④坚持两手抓，扎实做好安全生产工作，按照立足防大汛、抗大旱、防强台、保安全的总要求，我分局一手抓好疫情防控，一手扎实做好汛前准备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局玉溪分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省水文水资源局玉溪分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局玉溪分局2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省水文水资源局玉溪分局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局玉溪分局2020年度收入合计2,018.31万元。其中：财政拨款收入1,854.74万元，占总收入的91.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入135.57万元，占总收入的6.72%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.00万元，占总收入的1.39%。与上年对比收入增加215.73万元，增幅11.97%，主要原因分析：财政拨款收入增加373.56万元，事业收入减少62.16万元，其他收入减少95.67万元。财政拨款收入增加主要原因为省财政厅拨入2020年玉溪分局承担的水资源监控能力二期玉溪水环境分中心建设、抚仙湖生态水文实验站建设，大江大河二期（戛洒水文站、杞麓湖水文站）三个基本建设项目资金。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局玉溪分局2020年度支出合计2,066.02万元。其中：基本支出925.99万元，占总支出的44.82%；项目支出1,140.03万元，占总支出的55.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了381.75万元，增幅为22.67%,主要原因分析为:玉溪分局2020年承担着水资源监控能力二期玉溪水环境分中心建设、抚仙湖生态水文实验站建设，大江大河二期（戛洒水文站、杞麓湖水文站）三个基本建设项目和玉溪市政府委托的抚仙湖休耕轮作建设项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出925.99万元。与上年对比增加39.16万元，增幅4.42%,主要原因分析为:2020年按照新工资标准调增人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出869.24万元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.75万元，占基本支出的6.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,140.03万元。与上年对比增加342.59万元，增幅42.96%,主要原因分析为玉溪分局2020年承担着水资源监控能力二期玉溪水环境分中心建设、抚仙湖生态水文实验站建设，大江大河二期（戛洒水文站、杞麓湖水文站）三个基本建设项目和玉溪市政府委托的抚仙湖休耕轮作建设项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他一般公共服务支出2.17万元，主要用于玉溪市全面推行河长制专项工作及最严格水资源考核工作。

2.水资源节约管理与保护专项业务经费支出49.34万元，主要用于服务水资源开发利用，节约与保护管理工作。

3.水质监测专项业务经费支出11.60万元，主要用于根据云南省水资源质量监测任务书安排，完成水质站点的水质监测任务，并从站点布设、采样运输、实验室监测、质控管理以及成果提交等方面开展工作。

4.水文测报专项业务经费支出、三个基建建设项目和水文专业有偿服务项目支出1,065.55万元，主要用于根据《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求，做好各水文站汛前、汛中、汛后检查，及时完成各测验设施设备日常维护保养，确保测验设备运行正常；根据批复的实施方案完成水资源监控能力二期玉溪水环境分中心建设、抚仙湖生态水文实验站建设，大江大河二期（戛洒水文站、杞麓湖水文站）三个建设项目，完成所有站点监测仪器设备采购及安装调试任务；根据水文专业有偿服务任务（或合同）要求，为社会提供水文勘测与测绘，水资源论证，水文资料审查、水文分析计算、水资源调查评价、水文情报预报、水质监测、水文勘测，水质资料与成果、水文自动化测报系统服务及常规仪器维修、专用水文站勘测及建设、水土保持方案编制及水土保持监测，并根据技术及资质条件，法律法规许可的范围承担并组织开展其他服务项目而发生的成本性支出。

5.抗旱-第一批市级抗旱救灾资金支出11.38万元，主要为抗旱补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局玉溪分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,856.23万元，占本年支出合计的89.85%。与上年对比增加280.72万元，增幅17.82%,主要原因分析为：玉溪分局2020年承担着水资源监控能力二期玉溪水环境分中心建设、抚仙湖生态水文实验站建设，大江大河二期（戛洒水文站、杞麓湖水文站）三个建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于支付机关事业单位缴费及事业单位离退休公用支出；

9.卫生健康（类）支出71.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,643.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于在职职工工资福利支出及专项业务活动经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局玉溪分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.78万元，支出决算为7.21万元，完成预算的52.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.21万元，完成预算的56.95%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：预算数为全口径预算，支出数为一般公共预算财政拨款支出数，造成2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.10万元，下降13.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降12.87%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约“三公”经费进行压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.21万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局玉溪分局2020年机关运行经费支出0.00万元，云南省水文水资源局玉溪分局属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额6,376.48万元，其中，流动资产814.45万元，固定资产3,737.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,811.43万元，无形资产13.46万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加670.12万元，其中固定资产减少37.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产63项，账面原值48.84万元，实现资产处置收入2.70万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

玉溪分局项目支出预算由上级部门统一编制，玉溪分局整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展，故玉溪分局无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

云南省水文水资源局玉溪分局无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省水文水资源局玉溪分局不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

云南省水文水资源局玉溪分局2020年度部门决算