云南省水文水资源局丽江分局2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省水文水资源局丽江分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省水文水资源局丽江分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

丽江分局是云南省水文水资源局的下级单位，主要职责为：为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。机构设置为副处级事业单位，下设8个业务科室、1个副科级国家基本水文测站、6个国家基本水文测站。8个业务科室为：（1）办公室；（2）人事劳动科；（3）计划财务科；（4）站网建设科；（5）水文监测科；（6）水情水资源科；（7）水环境监测科；（8）科技信息科。副科级国家基本测站为总管田水文站。6个国家基本水文测站为（1）来远桥水文站；（2）木家桥水文站；（3）仁里水文站；（4）河口街水文站；（5）石龙坝水文站；（6）庄房水文站。

中小河流水文监测系统建设项目新增水文站7个（战河、三道河、永宁、巨甸、大东、干田湾、永胜水文站），其中：巨甸水文站设定为基本水文站；雨量站108个、水位站6个（石头、文乐、红桥、华坪、仙人河、睦科水位站）、永胜中心站1个、宁蒗巡测基地1个。

部门独立核算机构数1户,按单位性质为基层核算单位，会计核算机构1个，下属七个水文测站实行报账制；执行事业单位会计制度;按预算科目分类，属水文测报三级预算单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓基础强测报。完成8个水文站降蒸观测设施、应急监测断面隐患整改、6个高山雨量站建设和21个水文（位）站设备率定及99个雨量站维护；站点实现资料在线整编，在全省中小河流站点、基本站测验质量考核分别荣获第一名和第三名。二是应急演练强练兵。完成8个基本水文站《超标准洪水工作预案》和《金沙江超标准洪水应急预案》、10次超标准洪水防御应急演练。三是勤会商强研判。完成水情会商26次、启动应急响应3次、测站超警戒水位15站次、超保5站次、水库调度建议2次、地方响应预警转移4000余人次、应急监测20余次、滚动预报等各类信息报596期、报送实时雨水情信息150余万条、发送29.5万余条水情预警信息、全市21座水库报汛综合到报率93.5%，并完成8条河暴雨洪水调查报告；四是严格水资源监测评价。完成47个水质监测断面、458次水质监测评价；完成26个泉水点水质水量同步监测、4期地下水简报的编写；完成河（湖）长制巡湖9次、水资源量分析预测7次，并获2019年市级河（湖）长制考核第3名；完成《丽江市第三次水资源调查评价报告》、《泸沽湖湖流监测及水体溶解氧评价标准建议研究》等30余项专题报告，并向相关部门提供水文成果21项次。五是强化基础能力建设。完成多个信息平台中的148个雨量、21个水位（文）、13个地下水等各类站整合，提高了水文数据信息管理效率；完成分局《“十四五”水文发展规划》、5个基本水文站提档升级的方案、21个水文（位）站确权定界。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局丽江分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：云南省水文水资源局丽江分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水文水资源局丽江分局2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省水文水资源局丽江分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水文水资源局丽江分局2020年度收入合计1,373.50万元。其中：财政拨款收入1,131.62万元，占总收入的82.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入211.88万元，占总收入的15.43%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.00万元，占总收入的2.18%。与上年对比收入增加25.00万元，主要原因分析：财政拨款收入增加39.60万元，为2020年度基本支出及财政项目支出资金增加；事业收入项目减少44.60万元，为2020年度非财政对外项目水利补助经费收入减少；其他收入增加30.00万元，为丽江市财政拨付水资源监测工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省水文水资源局丽江分局2020年度支出合计1,506.08万元。其中：基本支出866.12万元，占总支出的57.51%；项目支出639.96万元，占总支出的42.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加182.86万元，其中：基本支出增加7.40万元，主要原因是根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》（云人社发〔2020〕32号）的要求,补发了基本工资；项目支出增加175.46万元，主要原因为2020年度非财政对外项目水利补助经费支出较2019年大幅增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866.12万元。与上年对比增加7.40万元，主要原因是根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》（云人社发〔2020〕32号）的要求,补发了基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出808.70万元，占基本支出的93.37%，比上年增加6.79万元，人均支出20.22万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.42万元，占基本支出的6.63%，比上年增加0.61万元。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639.96万元。与上年对比增加支出175.46万元，主要原因为2020年度非财政对外项目水利补助经费支出较2019年大幅增加。其中：水资源节约管理与保护项目支出39.76万元、水质监测项目支出11.26万元、水文测报项目支出215.98万元、非财政对外项目水利补助经费支出342.96万元、水资源监测工作经费支出30.00万元；项目经费开支主要用于保障单位各项工作业务正常运行开展。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水文水资源局丽江分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,133.12万元，占本年支出合计的75.24%。与上年对比减少2.22万元，主要原因受疫情影响，用于开展专项业务的差旅费、培训费、会议费等开支大幅度下降。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展全市水资源节约管理与保护，水质监测，水文测报等工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出80.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于支付机关事业单位离退休公用1.08万元、机关事业单位养老保险缴纳支出71.32万元和机关事业单位职业年金缴费支出8.29万元。

  9.卫生健康（类）支出64.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于支付事业单位医疗38.07万元、公务员医疗补助23.14万元和其他行政事业单位医疗2.79万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出928.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%。主要用于支付在职人员工资596.10万元、失业保险9.10万元、困难遗嘱生活补助0.41万元、公用经费56.34万元、水文测报项目215.98万元、水质监测项目11.26万元、水资源节约管理与保护项目39.76万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出59.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于支付职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水文水资源局丽江分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.82万元，支出决算为12.07万元，完成预算的87.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.07万元，完成预算的90.75%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；二是受疫情影响，公务接待费未发生，公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.93万元，下降24.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.77万元，下降23.79%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，公务接待费未发生，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出12.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水文水资源局丽江分局2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水文水资源局丽江分局资产总额4704.16万元，其中，流动资产843.85万元，固定资产3004.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程288.99万元，无形资产566.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1062.84万元，其中流动资产减少253.21万元，固定资产增加2186.23万元，在建工程减少3228.49万元，无形资产增加232.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋558平方米，账面原值54.22万元，出租土地1395平方米，账面原值8.73万元，实现资产使用收入12.04万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额85.61万元，其中：政府采购货物支出85.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   自2019年1月1日起，丽江分局实施新的政府会计制度。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

 

 

 云南省水文水资源局丽江分局2020年度部门决算表