云南省调水中心2024年预算公开说明
云南省调水中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省调水中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省调水中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省调水中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟定全省调水规划和年度调水计划；负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。
（二）机构设置情况
云南省调水中心共设置五个内设机构，包括办公室、取用水管理科、调度管理科、监督管理科、水量计划科，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.加强取水许可监督管理，提高水资源费征收成效。紧盯水资源费缴纳过亿元的重点取用水单位等重点项目水资源费征收工作；做好原省级委托州（市）、县（市、区）水利（水务）局征收水资源费的取水项目衔接及后续征收工作。
2.加强计划用水管理，切实落实好计划用水管理制度。组织开展流域委委托项目和省级纳入计划用水管理单位的年度取用水总结和下一年度取水计划下达、调整及变更，对月度超计划取水单位发提醒函。
3.加强牛栏江滇池补水工程调度，推进全省水资源调度管理。持续开展牛栏江—滇池补水工程水资源调度。严格执行水利部长江水利委员会批复的《牛栏江2024年度水量调度计划》《昆明市中心城区抗旱救灾应急抢险供水调度方案》；配合落实金沙江、牛栏江、赤水河、乌江、西江、北盘江、黄泥河、谷拉河等跨省江河流域水资源调度计划及调度指令。
4.做好省级水行政执法工作的支撑与配合。做好全省水行政执法统计工作，每月编发《全省水行政执法统计动态信息简报》，督促立案未结案的水事违法案件尽快办结，配合省水利厅开展案卷评查工作，配合省水利厅开展专项执法行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,874,910.40元，其中：一般公共预算5,821,090.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入53,820.00元。
与上年对比增加781,289.24元，主要原因：一是人员变动导致基本支出增加，二是“水资源和水土保持管理经费”项目财政拨款收入增加，三是“其他收入”增加53,820.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,821,090.40元，其中：本年收入5,821,090.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,821,090.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加781,289.24元，主要原因：一是人员变动导致基本支出增加，二是“水资源和水土保持管理经费”项目财政拨款收入增加，三是“其他收入”增加53,820.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,874,910.40元。财政拨款安排支出5,821,090.40元，其中：基本支出4,634,090.40元，与上年对比增加315,969.24元，主要原因是在职人员增加，相应的工资、津贴补贴、保险等增加；项目支出1,187,000.00元，与上年对比增加411,500.00元，主要原因是“水资源和水土保持管理经费”项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出423,975.04元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49,882.81元，主要用于社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗286,183.15元，主要用于缴纳职工医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助132,492.20元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,750.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位缴费部分。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护707,000.00元，主要用于水量调度管理、水资源管理方面、省级水行政执法工作的日常管理等工作经费支出和编制外长聘人员经费。
农林水支出-水利-其他水利支出3,864,072.09元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金347,735.11元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省调水中心省对下专项转移支付专项中无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省调水中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省调水中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额14,600.00元，其中：政府采购货物预算14,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省调水中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年减少100.00元，下降3.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省调水中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省调水中心部门2024年公务接待费预算为2,800.00元，较上年减少100.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
与上年对比减少的原因是：坚持厉行节约、降低成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省调水中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
水资源和水土保持管理经费。一是对省水利厅委托的取用水单位开展以取用水量为重点的省级水资源费（税）征收（核定），全年累计征收金额不低于16亿元，编制全省历史水资源费汇算清缴报告1份，确保水资源费应收尽收，进一步落实水资源有偿使用制度。二是在厅有关处室的指导下，开展水行政执法统计及证件管理工作，做好水事纠纷预防调处，配合协调、仲裁跨州（市）水事纠纷等水行政执法支撑配合工作，完成水行政执法统计动态简报12期，确保水事违法案件结案率达到80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省调水中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省调水中心部门资产总额1,093,927.52元，其中，流动资产50,980.40元，固定资产239,814.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产803,133.04元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少388,394.25元，其中固定资产减少64,566.77元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值269,230.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
