云南省水利水电勘测设计研究院2020年部门预算编制说明
云南省水利水电勘测设计研究院2020年预算
公开目录
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水利水电勘测设计研究院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
附件2
云南省水利水电勘测设计研究院
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水利水电勘测设计研究院（以下简称“我院”）成立于1964年，隶属云南省水利厅，是公益二类事业单位，是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。
（二）机构设置情况
2020年我院实有内设机构共计16个，具体为：办公室、劳动人事处、党委办公室（加挂党群工作办公室牌子）、生产经营处、财务处、科技处、监审室、质量安全处、规划分院、设计分院、总承包及送变电项目部、空间信息分院、地质分院、试验检测中心、小型工程项目部、水战略及水生态研究中心。
（三）重点工作概述
1.旗帜鲜明讲政治
一是抓学习。全院广大干部职工要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实党中央、国务院和省委、省政府、省水利厅党组各项决策部署，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导业务、推动工作，要正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局。院属各党支部要深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，把党的领导落实到各领域、各方面、各环节，并切实把三会一课、主题党日等活动落到实处。二是要巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持之以恒推进查摆出来问题的整改工作，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为新的起点，进一步强化纪律意识、规矩意识，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来，不断提高全院干部职工思想政治素质。三是把讲政治放在一切工作的首位。全院广大干部职工要努力自觉在各项工作中，把讲政治与抓业务融为一体，提高业务工作的政治站位，以党的政治建设为统领，以政治为方向，以政治为标准，把讲政治放在一切业务工作的首位，把政治要求和政治任务落实到流域规划、工程设计等日常工作中，只有这样，业务工作才能方向准、路线对、成效实，政治才能讲得实、落得下、融得进。
2.稳步推进事业单位改革。
根据我省出台的公益类事业单位改革实施指导意见，坚持稳中求进工作总基调，正确认识改革、发展和稳定三者之间相互依存、互为条件的辩证关系，着力解决我院在从事经营活动中存在的事企不分、体制不顺、机制不活、效率不高等突出问题，全面推进我院深化改革相关工作，激发内生发展动力，增强市场竞争力，提高国有资产运营效率，更好发挥我院在云南水利改革发展中的技术支撑和保障作用。
3.扎实推进业务工作
一是抓规划。按照水利厅的部署安排，积极推进全省水利发展“十四五”规划、水利基础设施空间规划、河湖岸线保护利用等全省性战略规划工作。精心组织，扎实开展好普洱、丽江、文山、德宏、迪庆、怒江等地的“十四五”规划，按时完成瑞丽江灌区规划、幕底河水库扩建工程规划等前期工作，坚持规划引领，积极谋划一批储备项目，为院“十四五”发展奠定基础。加强“十四五”期间全省水利战略研究工作，积极做好河长制各项技术支撑工作和水利厅安排的各项临时任务。二是抓重大项目。全力保障国务院确定的172件重大节水供水工程中我院承担勘测设计项目的现场设计服务。全力推进滇中引水二期工程、保山坝灌区、腾冲坝灌区、瑞丽江灌区、小石门水库、海稍水库扩建工程、暮底河水库扩建工程等重大项目的前期勘测设计工作。按照省水利厅对年度项目建设的计划安排，确保顺利完成2020年开工项目的前期勘测设计工作。全面加强在建项目的设计服务，确保我院承担勘测设计在建项目的图纸供应和设计服务满足工程建设要求。三是抓业务拓展。强化经营管理，继续巩固和扩大水网建设、水源工程、大型灌区等现有水利业务领域，加快拓展水生态修复、水景观设计、水利风景区、河湖综合整治等新兴业务领域，积极投入以河长制、水利信息化为代表的全省水利决策咨询服务领域。
4.继续做好扶贫工作
在厅党组的领导下，要坚决扛实农村饮水安全政治责任，勇于攻山头、打硬仗，积极参加全省相关州市地区的挂牌督战工作和全省农村供水工程监督检查工作，持续为解决农村饮水问题和进一步提升农村饮用水水质合格率提供技术方案，切实为打赢饮水安全脱贫攻坚战做好坚实可靠的技术支撑工作。按照中央脱贫攻坚工作总体思路，在省委、省政府的领导下，充分发挥水利技术优势，为双柏县在水利规划、工程建设、水利改革、水生态文明、高原特色农业等领域全力提供水利技术支撑和服务，确保让贫困户脱贫后不返贫。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制386人，其中：事业编制386人。在职实有296人，其中：财政全供养296人。
离退休人员281人，其中：离休4人，退休277人。
车辆编制16辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入39,011.42万元，其中：一般公共预算财政拨款2,873.01万元，事业收入35,186.5万元，其他收入908.12万元，上年结转43.79万元。
与上年对比2020年部门财务总收入比2019年部门财务总收入30,062.45万元增加6,948.97万元，主要原因是2020年事业收入比2019年增加7,133.73万元，而一般公共预算财政拨款比2019年减少176.59万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2,916.8万元，其中:本年收入2,873.01万元，上年结转收入43.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,873.01万元（本级财力2,873.01万元），与上年对比2020年部门财政拨款收入比2019年减少176.59万元，主要原因是一般公共预算财政拨款安排的收入减少。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出39,011.42万元。财政拨款安排支出2,916.8万元，其中：基本支出2,873.01万元，与上年对比减少176.59万元，主要原因是社会保障和就业支出减少以及农林水支出安排的人员支出及公用经费支出减少；项目支出43.79万元，与上年对比减少12.76万元，主要原因是上年结转的项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.26万元，主要用于事业单位离退休人员其他公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313.89万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费记实支出。
农林水支出-水利-水利行业业务管理15万元，主要用于上年结转的2019年第二批中央水利发展项目资金支出。
农林水支出-水利-防汛22万元，主要用于上年结转的省预算内基本建设投资经费（地方政府债券安排保障中央基建投资省级配套及省委省政府重点项目）支出
农林水支出-水利-其他水利支出6.79万元，主要用于上年结转的河湖长制专项经费项目支出
农林水支出-水利-其他水利支出2287.96万元，主要用于事业单位工资发放、工伤保险缴费、失业保险缴费、维持单位日常运转的公用经费、车辆运行及离退休人员公用经费等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金224.5万元，主要用于住房公积金缴费支出
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资1,549.53万元（其中：基本支出1,549.53万元）。
津贴补贴0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。
奖金129.13万元（其中：基本支出129.13万元）。
绩效工资283.14万元（其中：基本支出283.14万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费313.89万元（其中：基本支出313.89万元）。
职业年金缴费30.4万元（其中：基本支出30.4万元）。
其他社会保障缴费44.5万元（其中：基本支出44.5万元）。
住房公积金224.5万元（其中：基本支出224.5万元）。
办公费13.59万元（其中：基本支出13.59万元）。
印刷费4.78万元（其中：基本支出4.78万元）。
水费6.76万元（其中：基本支出6.76万元）。
电费6.58万元（其中：基本支出6.58万元）。
邮电费13.15万元（其中：基本支出13.15万元）。
差旅费103.09万元（其中：基本支出103.09万元）。
维修（护）费3.16万元（其中：基本支出3.16万元）。
会议费9.70万元（其中：基本支出9.70万元）。
培训费10.17万元（其中：基本支出10.17万元）。
公务接待费11.4万元（其中：基本支出11.4万元）。
工会经费36.65万元（其中：基本支出36.65万元）。
福利费36.65万元（其中：基本支出36.65万元）。
公务用车运行维护费16.62万元（其中：基本支出16.62万元）。
其他商品和服务支出69.18万元（其中：基本支出25.39万元，项目支出43.79万元）。
（三）单位自筹资金安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出395.88万元，主要用于财政未保障的事业单位基本养老保险缴费支出
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出253.5万元，主要用于财政未保障的机关事业单位职业年金缴费支出
农林水支出-水利-其他水利支出34,851.74万元，主要用于财政未保障的事业单位绩效工资发放、财政未保障的医疗保险缴费、水利水电勘测设计项目专项经费支出、EPC项目专项经费支出以及资本性购置支出等。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金593.5万元，主要用于财政未保障的住房公积金缴费支出
（四）单位自筹资金安排支出按经济科目分类情况
绩效工资5,344.41万元（其中：基本支出5,344.41万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费395.88万元（其中：基本支出395.88元）。
职业年金缴费253.5万元（其中：基本支出253.5万元）。
住房公积金593.5万元（其中：基本支出593.5万元）。
其他工资福利支出1,137.47（其中：基本支出1,137.47万元）
办公费34.56万元（其中：项目支出34.56万元）。
印刷费303.44万元（其中：基本支出74.33万元，项目支出229.11万元）。
咨询费304.24万元（其中：基本支出46.5万元，项目支出257.74万元）。
水费31.39万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出27.87万元）。
电费33.42万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出26.74万元）。
邮电费19.59万元（其中：项目支出19.59万元）。
物业管理费178.2万元（其中：基本支出98.8万元，项目支出79.4）。
差旅费1,712.3万元（其中：基本支出137.36万元，项目支出1,574.94万元）。
维修（护）费75.02万元（其中：基本支出46.34万元，项目支出28.68万元）。
租赁费109.08万元（其中：基本支出22.96万元，项目支出86.12万元）。
会议费46.5万元（其中：项目支出46.5万元）。
培训费89.83万元（其中：基本支出89.83万元）。
公务接待费125.62万元（其中：项目支出125.62万元）。
专用材料费326.24万元（其中：基本支出80.85，项目支出245.39万元）。
劳务费1,150.14万元（其中：基本支出73.19万元，项目支出1,076.95万元）。
委托业务费19,712.1万元（其中：项目支出19,712.1万元）。
工会经费155.48万元（其中：基本支出155.48万元）。
公务用车运行维护费0.89万元（其中：基本支出0.89万元）。
其他交通费用849.71万元（其中：项目支出849.71万元）。
税金及附加52.3万元（其中：项目支出52.3万元）。
其他商品和服务支出494.39万元（其中：基本支出214.42万元，项目支出279.97万元）。
对个人和家庭的补助2.64万元（其中：基本支出2.64万元）。
办公设备购置975.65万元（其中：项目支出975.65万元）。
专用设备购置299.22万元（其中：项目支出299.22万元）。
信息网络及软件购置更新1,071.17万元（其中：项目支出1,071.17万元）。
其他资本性支出216.74万元（其中：项目支出216.74万元）
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无省对下转项转移支付情况
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目86个，采购预算总额2,562.78万元，其中：政府采购货物预算2,346.04万元、政府采购服务预算101.74万元、政府采购工程预算115万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.91万元，较上年减少11.69万元，下降11.69%，具体变动情况如下：
（一）公务接待费
2020年公务接待费预算为11.4万元，较上年减少0.6万元，下降5%，国内公务接待批次预计为114次，预计共接待1140人次。
增减变化原因预计2020年公务接待批次及人次相应减少。（二）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为17.51万元，较上年减少11.09万元，降幅38.78%。其中：公务用车运行维护费17.51万元，较上年减少11.09万元，降幅38.78%。年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因公务用车改革后，原来16辆公务用车仅保留7辆，导致公务用车运行维护费大幅降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年预算项目主要有水利水电勘测设计项目及EPC项目。我院根据绩效管理目标要求，科学合理制定院预算绩效管理目标，将绩效目标与工作职责紧密联系，对预算执行效果全程跟踪问效，防止预算执行与预期偏离。水利水电勘测设计项目的年度绩效目标为保在建工程的图纸供应和设代服务、及时完成设计变更、抓好高效节水和民生水利、作好河长制的技术支撑服务、完成好滇中引水工程及二期工程的相关技术服务工作，做好规划80项、前期50项、在建80项、咨询40项的相关技术服务工作。EPC项目的年度绩效目标为确保EPC项目按生产计划时间要求完成项目进度和目标产值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等），对个人和家庭的补助支出包括（离休费、退休费、抚恤金、生活补助等）。
2.项目支出：为编入部门预算的水利水电勘测设计项目专项经费支出、EPC项目专项经费安排的支出。
3.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.其他商品和服务支出主要反映未包括在具体科目中的日常支出，如离退休人员公用经费、宣传费、审计费、审核费、团体保险费及临时保险费、行业学会、协会会费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无机关运行经费
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
