云南省水利水电勘测设计研究院2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水利水电勘测设计研究院（以下简称“我院”）成立于1964年，隶属云南省水利厅，是公益二类事业单位，是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。
（二）2021年度重点工作任务介绍
我院全年共承担生产任务438项，其中规划256项、前期设计97项、在建项目85项。一是全力做好全省水利战略规划。强化顶层设计，完成《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》《云南省“十四五”九大高原湖泊保护治理规划》《云南省“十四五”节约用水规划》等重大规划。有力保障农村供水保障3年专项行动、河长制技术支撑、最严格水资源管理考核、美丽河湖评定等一批重大指令性项目高效完成。开展《云南省水利“四大工程”实施方案》编制和全省城乡供排水一体化调研工作，为新阶段全省水利高质量发展提供了决策依据。二是为打赢“湖泊革命”攻坚战提供技术服务。深入贯彻落实省委、省政府打赢“湖泊革命”攻坚战的决策部署，抽调16名专业技术骨干参加“湖泊革命”攻坚战指挥部工作，牢牢扛起全面推进高原湖泊保护治理的政治责任。精心组织九湖“两线”划定工作，由院主要领导带队组成35人技术组，起草“两线”划定工作方案，组织开展技术评审等工作。三是全力保障重大水利项目前期技术服务。加快推进小石门、桃源、保山坝大型灌区等3件国家150项重大水利工程和40余件大中型水利工程的前期工作，滇中二期配套工程可研报告、保山坝灌区初设报告获得批复，小石门、桃源水库可研报告通过评审，大勐统河、华坪、新元3个大型灌区工程规划由水规总院进行了评审。保障好滇中引水、德厚水库等7件国家172项重大节水供水工程的顺利实施。四是主动担当作为，完成急难险重任务。第一时间选派专家参加漾鼻、双柏、盈江抗震救灾，洱源、昭通抗洪抢险；全力完成水利厅安排的水利督查检查工作，投入专业技术人员100余人次；承担水利厅和各州（市）委托的咨询评审等工作101项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水利水电勘测设计研究院2021年度部门决算编报的单位共1个，与上年一致。其中：包括内设分支机构，云南省水利水电勘测设计研究院后勤服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利水电勘测设计研究院2021年末实有人员编制386人，均为事业人员编制；在职在编实有事业人员258人（无参公管理事业人员）。
离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水利水电勘测设计研究院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利水电勘测设计研究院2021年度收入合计38,078.14万元。其中：财政拨款收入2,887.11万元，占总收入的7.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入34,840.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的91.50%；经营收入2.30万元，占总收入的0.01%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入348.49万元，占总收入的0.92%。
2021年我院收入总额为38078.14万元，较上年增加4043.58万元，增加11.88%。其中：财政拨款较上年减少260.74万元，原因是2021年我院在职人员减少10人，工资、社保及公用经费拨款减少；事业收入较上年增加4728.65万元，增加15.7%，原因是我院积极推进各方面工作任务，各类规划、勘测设计、咨询项目完成数量均有增加，故事业收入增加。我院经营收入为后勤服务中心收入。2021年经营收入减少4.18万元，减少64.52%，原因是自2019年11月通过公开招标，将职工食堂及物管等业务外包，现已无业务，故收入减少幅度大；其他业务收入比上年减少420.25万元，减少54.67%，原因是2020年其他收入包括佳景房地产公司付拆迁款620.32万元。
二、支出决算情况说明
云南省水利水电勘测设计研究院2021年度支出合计37,527.02万元。其中：基本支出10,372.60万元，占总支出的27.64%；项目支出27,153.81万元，占总支出的72.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.61万元，占总支出的0.00%。
2021年我院支出总额37527.02万元，较上年增加6907.5万元，增加22.56%。其中：基本支出较上年减少182.17万元，原因是我院严格落实厉行节约原则，加强内部管理，同时也配合疫情需要，积极尝试线上办公，节约成本，提高效率；项目支出较上年增加7091.99万元，增加35.35%，原因是2021年各类规划、勘测设计、咨询项目完成数量均有增加，相应支出增加；我院经营支出为后勤服务中心支出。2021年我院经营支出减少2.29万元，减少79.03%。是因为自2019年11月通过公开招标，将职工食堂及物管等业务外包，现已无业务，故支出减少幅度大。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,372.60万元。与上年对比基本支出减少182.17万元，主要原因是我院严格厉行节约原值，加强内部管理，同时也配合疫情需要，积极尝试线上办公，节约成本，提高效率；基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,207.93万元，占基本支出的88.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,164.68万元，占基本支出的11.23%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,153.81万元。与上年对比项目支出增加7091.99万元，增长35.35%，主要原因是2021年各类规划、勘测设计、咨询项目完成数量均有增加，相应支出增加；我院经营支出为后勤服务中心支出。2021年我院经营支出减少2.29万元，减少79.03%，是因为自2019年11月通过公开招标，将职工食堂及物管等业务外包，现已无业务，故支出减少幅度大。
具体项目支出情况包括：差旅费1524.04万元，较上年增加69，98万元；委托业务费18958.39万元，较上年增加3766.57万元；其他交通费644.04万元，较上年增加330.48万元；以上费用增加是因为2021年我院承担并完成的各类规划、勘测设计、咨询项目均较去年增加，相应的差旅、交通、委托业务支出均较去年有所增长。
其他对我院影响较大的支出包括：劳务费903.64万元；税金及附加663.85万元；其他商品和服务支出677.12万元（其中：中标服务费427.99万元；扶贫工作经费59.85万元；残疾人就业保障金42.23万元；劳保及安全生产专项费42.82万元；老干活动费25.26万元；各类年费22.41万元；审计费15万元；团体意外险17.97万元；检测费10.85万元；手续费等其他费用12.75万元）；其他资本性支出2623万元，为我院根据审计意见函要求，实缴云南省水利水电勘测设计院注册资本金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利水电勘测设计研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,887.11万元，占本年支出合计的7.69%。与上年对比减少260.74万元，具体分析如下：
财政拨款基本支出2884.46万元。人员经费财政拨款2628.01万元，占财政拨款基本支出的91.11%，其中：行政事业单位养老支出408.49万元；其他水利支出1993.95万元；住房公积金225.57万元。公用经费财政拨款256.45万元，占财政拨款基本支出的8.89%，其中：事业单位离退休17.44万元，其他水利支出239.01万元。基本支出财政拨款与上年万元相比减少238.46万元，减少7.64%，原因是2021年我单位在职人员减少10人，工资、社保及公用经费拨款减少。
财政拨款项目收入2.65万元，财政拨款项目收入较上年减少22.27万元，原因是根据云财综〔2018〕63号文件，我单位被列为云南省省级事业单位政府购买服务改革试点单位，根据文件我院大部分指令性任务通过政府购买服务与政府部门签订合同完成，故财政拨款项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出2.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。为根据云财教〔2021〕40号拨付我院高层次科技人才培养引进专项资金，主要用于该科技项目报告资料印制、差旅支出；
2.社会保障和就业（类）支出425.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于行政事业单位养老支出408.49万元；事业单位离退休17.44万元；
3.农林水（类）支出2，232.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于我院职工基本工资福利及社会保障支出，以及我院履行职责，开展各项工作任务发生的办公、差旅、水电、培训支出；
4.住房保障（类）支出225.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水利水电勘测设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.58万元，支出决算为10.24万元，完成预算的38.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.47万元，完成预算的57.12%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的7，7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是根据云公车办函〔2021〕82号、云公车办函〔2021〕153号批复同意，2021年我院报废车辆10辆，报废车辆预算未执行；二是因疫情影响，公务接待执行情况不佳。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.53万元，下降38.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.15万元，下降43.02%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长435.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动情况：一是2021年车辆购置及运行维护费中全为车辆运行维护支出，较上年减少7.15万元，主要原因为根据云公车办函〔2021〕82号、云公车办函〔2021〕153号批复同意，2021年我院报废车辆10辆，实有车辆年末数较上年减少10辆，故车辆运行费较上年减少。二是2021年我院公务接待费0.77万元，较上年增加0.62万元，增加435.55%，主要原因是2020年疫情影响公务接待基本未发生，2021年因中铁水利水电规划设计集团有限公司、武汉大学等单位到我院调研交流产生公务接待费用0.77万元，导致公务接待费比上年增多。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，占92.52%；公务接待费支出0.77万元，占7.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.47万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障单位机要、离退休人员等管理需要，以及完成勘测设计项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.77万元。其中：
国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中铁水利水电规划设计集团有限公司、武汉大学等单位到我院调研交流产生公务接待。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利水电勘测设计研究院为公益二类事业单位，无机关运行费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水利水电勘测设计研究院资产总额96365.07万元，其中，流动资产63345.33万元，固定资产7915.24万元，对外投资及有价证券23900.35万元，在建工程3279.02万元，无形资产1047.04万元，其他资产142.39 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10689.06万元，其中固定资产增加2539.52万元。房屋置换过程中处置房屋建筑物14284.21平方米，账面原值100.49万元；处置车辆10辆，账面原值457.3万元；报废资产266项，账面原值227.08万元，实现资产处置收入0.95万元；出租房屋11519.69平方米，账面原值2894.63万元，实现资产使用收入592.57万元已上缴国库。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额293.37万元，其中：政府采购货物支出293.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额264.74万元，占政府采购支出总额的90.24%。
四、部门绩效自评情况
绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年末我院房屋面积23072.77平方米，房屋原值3641.94万元，较2020年面积增加3571.37平方米，原值增加2683.21万元。原因为我院官庄房屋完成城中村置换，根据财政批复云财资〔2013〕94号以及相关接房情况，2021年我院上报资产处置请示，在行政事业单位资产管理系统审批完成后进行了资产置换账务处理。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.项目支出为编入部门预算的水利水电勘测设计项目专项经费支出、EPC项目专项经费安排的支出及非税收入安排的支出。
2.EPC项目为水利工程设计-施工总承包项目。
3.其他商品和服务支出主要反映未包括在具体科目中的日常支出，如离退休人员公用经费、宣传费、审计费、审核费、团体保险费及临时保险费、行业学会、协会会费等支出。
相关附件：
