云南省水文水资源局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局为省水利厅直属全额拨款一类事业单位，下属昆明、昭通、曲靖、玉溪等14个水文分局。主要职责：负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.编制《云南省水文“十四五”事业发展规划》，列入省级规划，经省人民政府同意发布实施。切实加快项目前期工作，启动墒情站网等规划建设项目，地下水等四个专项工程完成可研和初设，并全部列入今明两年水利部水文基础设施建设计划、项目投资近2.7亿元，2021年项目全面开工建设。
2.编制发布省级河长水质月报，推进“湖泊革命”攻坚战水量水质监测，协助泸沽湖和怒江流域等河湖长制督查；编制印发2020年《水文情势报告》和水资源《年报》《公报》，完成取水许可台账核查、登记录入；完成水旱灾害风险普查水文站洪水致灾调查任务；完成金沙江干流上段洪水淹没图集洪水风险区划编制报告。
3.围绕提升水文监测和水情预警预报能力，强化“四预”措施，推进水文监测自动化数字化网络化智能化。组织应急演练和情报预报技能竞赛，向水利部、流域委和湄委会、湄公河五国等发送各类水情信息1.301亿条，完成2020年度资料整编成果复审验收和年鉴汇编审查，完成4200余站次水质监测任务。
4.完成《云南省重点水域水生态监测报告》；监测发布重要河湖河段生态流量预警；开展赤水河流域（云南段）河湖健康评价，编制《赤水河流域（云南段）水生态调查报告》等报告；协助完成生物多样性保护中国水利行动项目云南试点工作；推进全省河湖健康评价及“一河（湖库渠）一策”滚动修编及河湖生态系统保护与修复研讨培训，结合水文测站建立河长工作站，协助河湖长开展巡河巡湖和督察。
5.推进数字水文建设，智慧水文建设。水文资料整编实现时清日结，开展“云南水文资料在线整编系统”研发；加强水文测站规范化管理，创建全要素全量程全自动新技术应用示范水文站15处、申报全国示范水文站5处；加强水文科研管理机制研究，制定《云南水文“十四五”科研规划》等；推进抚仙湖生态实验站、丽江坝区地下水水文实验站科研工作；组织开展全省近30年暴雨洪水规律研究等工作。
6.探索建立“以视频监控和巡测为主、驻测为辅、应急监测为补充”的水文监测管理模式，全省440个水文（位）站实现实时视频监控；推动全省461处水文（位）站监测环境和设施保护范围由县（区、市）人民政府公告，强化水文设施水文监测断面依法保护。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：省水文水资源局（本级）、昆明分局、昭通分局、曲靖分局、玉溪分局、德宏分局、西双版纳分局、楚雄分局、大理分局、丽江分局、保山分局、临沧分局、普洱分局、文山分局、玉溪分局共计15个三级预算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局2021年末实有人员编制1026人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1026人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员939人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员526人，其中：离休8人，退休518人。实有车辆编制63辆，在编实有车辆66辆（昭通、文山分局3辆已封存，待报废处置）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局2021年度收入合计35,971.27万元。其中：财政拨款收入30,160.53万元，占总收入的83.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,034.92万元（含教育收费0.00万元），占总收入的11.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,775.82万元，占总收入的4.94%。
本年收入较上年增加7,119.47万元，增幅为24.68%，其中，一般公共预算财政拨款增加6,427.79万元，增幅为27.08%；事业收入减少109.58万元，减幅为2.64%；其他收入增加801.26万元，增幅为82.22%。一般公共预算财政拨款增加原因是云南省墒情监测工程、云南省国家基本水文站提档升级（一期）工程等水文基础设施建设项目财政拨款增加；其他收入增加原因是主动服务地方水利重点工作、承担专项工作，非同级财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局2021年度支出合计32,348.67万元。其中：基本支出18,334.93万元，占总支出的56.68%；项目支出14,013.73万元，占总支出的43.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
本年支出较上年相应增加774.57万元，增幅为2.45%。基本支出减少349.37万元，减幅为1.87%，其中：人员经费减少395.86万元，减少为2.25%；日常公用经费增加46.68万元，增幅为4.17%。项目支出增加1,123.94万元，增幅为8.72%，其中：基本建设类项目增加1,172.35万元，减幅为65.6%。基本支出中人员经费减少的主要原因为：2020年全省水文系统补发了2018年至2020年基本工资调资，2021年基本工资正常发放，人员经费减少；项目支出中基本建设类项目支出增加的主要原因为：2021年云南省墒情监测工程、云南省国家基本水文站提档升级（一期）工程等水文基础设施建设项目启动实施，形成基本建设类项目支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,334.93万元。与上年相比基本支出减少349.37万元，基本支出减少的主要原因为：2020年全省水文系统补发了2018年至2020年基本工资调资，2021年基本工资正常发放，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,174.16万元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,160.77万元，占基本支出的6.33%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,013.73万元。与上年相比项目支出增加1,123.94万元，项目支出增加的主要原因为：2021年云南省墒情监测工程、云南省国家基本水文站提档升级（一期）工程等水文基础设施建设项目启动实施，形成基本建设类项目支出增加。项目开支主要用于全省水文水资源监测站网的规划建设，组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用，参与实施最严格水资源管理制度，承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出24,282.42万元，占本年支出合计的75.06%。与上年对比增加412.87万元，主要原因是水文基础设施建设支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,892.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于省水文系统各事业单位在职职工缴纳养老保险支出及离退休人员支出；
2.卫生健康（类）支出1,185.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于省水文系统各事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
3.农林水（类）支出19,916.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于省水文系统各事业单位日常运转、人员工资以及开展水文测报、水质监测等专项工作；
4.住房保障（类）支出1,288.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于省水文系统各事业单位职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为323.16万元，支出决算为153.92万元，完成预算的47.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为150.81万元，完成预算的52.68%；公务接待费支出决算为3.10万元，完成预算的8.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；二是因公出国经费未发生，公务用车运行维护费和接待费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.79万元，下降5.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少7.41万元，下降4.68%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降30.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，因公出国经费未发生，公务用车运行维护费和接待费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出150.81万元，占97.98%；公务接待费支出3.10万元，占2.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出150.81万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出150.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆。主要用于开展全省水文系统水文测报、水质监测等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.10万元。其中：国内接待费支出3.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级水文部门到我省调研、检查、指导工作；相关省市水文部门人员到我省学习交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局2021年机关运行经费支出0.00万元，全省水文系统不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局资产总额159,239.22万元，其中，流动资产19,578.03万元，固定资产97,532.94万元，在建工程36,338.94万元，无形资产5244.76万元，其他资产544.55万元（具体内容详见下表）。与上年相比，本年资产总额增加2,516.62万元，其中固定资产减少1,975.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值112.18万元；报废报损资产1047项，账面原值796.14万元，实现资产处置收入1.11万元；出租房屋8,650.98平方米，账面原值1,463.4万元，实现资产使用收入88.49万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额942.83万元，其中：政府采购货物支出587.56万元；政府采购工程支出41.06万元；政府采购服务支出314.21万元。授予中小企业合同金额723.71万元，占政府采购支出总额的76.75%。
四、部门绩效自评情况
省水文水资源局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，省水文水资源局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表10-附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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