云南省水文水资源局（本级）2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究、制订全省水文事业的有关政策、法规和发展规划，并组织实施；
2.负责全省水文系统的技术业务管理，贯彻国家和行业的有关政策及标准、规范，负责全省水文科研项目的立项、申报和成果的审查、鉴定工作；负责引进、推广新技术、新方法，组织在全省水文系统推广应用现代化的监测和通信等设备，促进水文行业的现代化建设；
3.负责编制水资源公报、水资源简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报和洪水影响评价报告等；
4.负责组织全省境内国界、省界河流的水资源及水环境监测与评价，承担国家安排的国际报汛任务，统一管理全省水文系统的对外合作与交流；
5.负责水文测验、水情报汛和水环境监测设施的保护；
6.配合水行政主管部门，承担水功能区划、水资源保护规划、取水许可水量水质监测、建设项目水资源论证、水功能区水质监测及纳污能力和排污总量控制分析等工作，承担有关水事纠纷、涉水案件裁决所需的水资源及水环境资料的论证或审查、审定工作，根据授权，负责水资源调查评价资质证书的审查、审核工作；
7.承担云南省水环境监测中心的日常工作，管理十四个分中心；
8.完成上级有关部门交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.编制《云南省水文“十四五”事业发展规划》，启动墒情站网等规划建设项目，完成地下水等四个专项工程可研和初设工作。
2.编制并发布省级河长水质月报，印发2020年《水文情势报告》和水资源《年报》《公报》，完成取水许可台账核查、登记录入；完成水旱灾害风险普查水文站洪水致灾调查任务；完成金沙江干流上段洪水淹没图集洪水风险区划编制报告。
3.向水利部、流域委和湄委会、湄公河五国等发送各类水情信息1.301亿条，完成2020年度资料整编成果复审验收和年鉴汇编审查，完成4200余站次水质监测任务。
4.完成《云南省重点水域水生态监测报告》；监测发布重要河湖河段生态流量预警；开展赤水河流域（云南段）河湖健康评价，编制《赤水河流域（云南段）水生态调查报告》等报告；协助完成生物多样性保护中国水利行动项目云南试点工作。
5.创建全要素全量程全自动新技术应用示范水文站15处、申报全国示范水文站5处；制定《云南水文“十四五”科研规划》等；推进抚仙湖生态实验站、丽江坝区地下水水文实验站科研工作；组织开展全省近30年暴雨洪水规律研究等工作。
6.建立水文监测管理模式，全省440个水文（位）站实现实时视频监控；推动全省461处水文（位）站监测环境和设施保护范围由县（区、市）人民政府公告。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省水文水资源局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局（本级）2021年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员81人。其中：离休2人，退休79人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局（本级）2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局（本级）2021年度收入合计10,125.05万元。其中：财政拨款收入9,591.75万元，占总收入的94.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入533.30万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入与上年对比增加了5,309.93万元，主要原因是本年增加水安全保障基本建设工程中央预算内投资6,500.00万元，同时，事业收入较上年减少524.55万元。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局（本级）2021年度支出合计5,076.54万元。其中：基本支出2,118.71万元，占总支出的41.74%；项目支出2,957.83万元，占总支出的58.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出与上年对比增加了360.54万元，主要原因是水安全保障基本建设中云南省墒情监测建设工程和云南省国家基本水文站提档升级（一期）工程项目启动。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局（本级）机构正常运转的日常支出2,118.71万元。与上年对比减少了101.56万元，主要原因是受疫情影响，各处室培训、会议采取视频形式召开，培训、会议、差旅费开支大幅度下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,981.42万元，占基本支出的93.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.29万元，占基本支出的6.48%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,957.83万元。与上年对比增加了462.1万元，主要原因是水安全保障基本建设中云南省墒情监测建设工程和云南省国家基本水文站提档升级（一期）工程项目启动。具体项目开支主要用于云南省水文水资源局（本级）水利行业业务管理，水资源节约管理与保护，防汛，水质监测，水文测报以及全省水文系统水安全保障基本建设项目等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出3,637.55万元，占本年支出合计的71.65%。与上年对比减少84.47万元，主要原因是受疫情影响，用于开展专项业务的差旅费、培训费、会议费等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出270.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于单位的离退休经费、养老保险和职业年金缴费支出。
2.农林水（类）支出3,211.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报等支出。
3.住房保障（类）支出155.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.01万元，支出决算为20.75万元，完成预算的32.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.34万元，完成预算的38.15%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的4.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.12万元，增长5.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.37万元，增长7.21%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降37.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，运行维护费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.34万元，占98.02%；公务接待费支出0.41万元，占1.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.34万元。其中：公务用车运行维护支出20.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展水文测报、水文行业管理、防汛等各项工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.41万元。其中：国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查及调研工作时发生的接待。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局2021年机关运行经费支出0.00万元，云南省水文水资源局（本级）不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局（本级）资产总额44,262.37万元，其中，流动资产9,115.32万元，固定资产7,925.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24,398.64万元，无形资产2,821.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,679.25万元，其中固定资产增加1,967.56万元，主要原因是云南省中小河流水文监测系统建设项目的在建工程转固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产89项，账面原值94.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额458.80万元，其中：政府采购货物支出179.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出279.15万元。授予中小企业合同金额458.80万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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