云南省水文水资源局大理分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局大理分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局大理分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局大理分局（以下简称“大理分局”）为公益一类事业单位，主要工作职责和业务范围为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是在完成日常水文测报工作的基础上，完成76个水文（位）站、541个雨量站资料整编，完成历史数据库查缺补漏复核修订工作。积极应对水文监测监督检查和专项巡察督查，推进机关、测站规范化标准化建设与管理，开展金沙江、怒江、澜沧江、独龙江干流实地查勘，组织水旱灾害风险普查和30年暴雨洪水分析，编制修订68个水文（位）站洪水预报及应急预案。二是全力推进“数字水文”“民生水文”“生态水文”“智慧水文”建设有关任务，完成历史数据库复核修订工作。引进应用自动蒸发系统、无人机测流系统和地形测量系统、卫星水准点安装等先进仪器及技术，洱海流域5G视频全面铺开，分局机房、网络管理全面升级。获水文缆道钢丝索检查及上油维护装置实用新型专利1项，向水利学会投稿论文7篇，科技驱动效果更加明显。三是紧扣洱海保护治理“退、减、调、治、管”的治湖新思路及苍山洱海一体化保护、“湖泊革命”攻坚战要求，完成黑惠江治理、长江经济带生态补偿机制等专项监测250余站次和浮游动植物、底栖动物监测90站次，开展弥苴河、腊普河生态调查监测，完成《大理州江河湖库水资源监测简报》80余期和《大理市城乡统筹供水二期工程水资源论证》等4个项目，河湖长制责任进一步压实。四是水文服务转型升级，承接黑惠江甸南、洱源县“9.13”暴雨山洪泥石流等5个暴雨洪水调查项目，推进黑惠江流域预警预报调度一体化，协同北京大学等单位开展澜沧江流域“大型水库对河流氮磷再分布的作用机制及其环境生态效应”课题项目和冰川实验站点的建设工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大理分局2021年度部门决算编报的单位共1个。单位属性为公益一类三级预算事业单位，单位名称为：云南省水文水资源局大理分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理分局核定编制120人，编制人数均为事业编制人员。2021年末在职在编实有事业人员109人（无参公管理事业人员）。
离退休人员74人。其中：离休2人，退休72人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件，其中：大理分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理分局2021年度收入合计3695.81万元。其中：财政拨款收入3233.64万元，占总收入的87.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入333.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的9.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入128.50万元，占总收入的3.48%。与上年对比收入总额增加617.98万元，增加20.08%；财政拨款收入增加619.39万元，增加23.69%；事业收入减少5.31万元，减少1.57%；其他收入增加3.9万元，增加3.13%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因是2021年基本支出经费增加、项目增加、项目拨款增加；事业收入减少是因为所签订的技术服务合同项目减少；其他收入增加主要原因是2021年其他收入项目增加。
二、支出决算情况说明
大理分局2021年度支出合计4063.93万元。其中：基本支出2004.61万元，占总支出的49.33%；项目支出2059.32万元，占总支出的50.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额增加559.60万元，增加15.97%。主要原因是2021年度基本支出和项目支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障大理分局机关正常运转的日常支出2004.61万元。与上年对比基本支出减少30.90万元，减少1.52%，主要原因是受疫情等影响公务出差减少，相应的经费支出较上年减少。2021年度基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1872.77万元，占基本支出的93.42%。办公费、印刷费、水费、电费等公用经费支出131.84万元，占基本支出的6.58%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障大理分局机关、水文测站等为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2059.32万元。与上年相比支出增加590.51万元，增加40.20%，主要原因是2021年项目经费增加。具体项目支出及开展情况：水资源节约管理与保护项目支出123.12万元、水质监测项目支出7.14万元、水文测报项目支出1780.25万元、水体项目支出128.31万元、其他水利支出项目支出16.50万元、其他农业农村支出项目支出4.00万元，项目经费开支主要用于保障单位各项工作业务正常运行开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理分局2021年度一般公共预算财政拨款支出3233.64万元，占本年支出合计的79.57%。与上年对比增加619.39万元，增加23.69%，主要原因是新增云南省水资源监控能力（二期）建设工程基本建设类项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出216.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于行政事业单位离退休费用，用于支付缴纳养老保险、职业年金费用。
2.卫生健康（类）支出160.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于医疗保障支出，用于支付缴纳基本医疗费、公务员医疗补助、大病补充险、生育保险、工伤保险费用。
3.农林水（类）支出2720.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。主要用于发放职工工资、单位日常运转和专项工作等支出。
4.住房保障（类）支出135.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.41万元，支出决算为19.68万元，完成预算的48.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.18万元，完成预算的55.42%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的8.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待费支出，严格管理控制公务车辆使用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.70万元，增长9.46%。其中：因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.78万元，增长10.24%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降13.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务接待费支出减少，但因大理分局业务工作管辖大理、迪庆、怒江三个地州，点多面广，业务
工作量大，相应的车辆使用频率较高，故公务用车购置及运行维护费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.18万元，占97.46%；公务接待费支出0.50万元，占2.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.18万元。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出19.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展正常的生产业务工作支出，如水文（位）站、雨量站维护、水质监测等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.50万元。其中：
国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常业务来访指导人员和工作交流发生的公务接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理分局不属于参照公务员法管理的事业单位，所以无此项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，大理分局资产总额16090.39万元，其中，流动资产1067.80万元，固定资产原值12566.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2340.86万元，无形资产原值114.81万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1390.85万元，其中固定资产增加751.76万元。报废报损资产72项，账面原值59.35万元，实现资产处置收入0.09万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额119.14万元，其中：政府采购货物支出119.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
大理分局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
四、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土红河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
相关附件：
