云南省水文水资源局玉溪分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局玉溪分局是全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局。负责组织开展水文业务工作；承担全市水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全市水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.聚焦主责主业，民生水文取得新进展。一是开展数字水文工作，完成了玉溪水文数据信息查缺补漏及复核工作。二是加强新仪器设备使用研究，不断提升水文监测能力，按照水文资料在线整编“时清日结”的要求，抓好“五落实”全面组织完成了所属水文（位）站、雨量站、蒸发站2020年度水文资料整编审查工作；组织完成了水量监测站，水文（位）站、雨量站水文资料在线整编工作；组织完成了抚仙湖休耕轮作水文监测站点和国家地下水监测站点2021年水文资料整编工作；完成了3个水文专用站2020年度资料整编工作。三是水文测站标准化规范化管理稳步提升，各县区人民政府发布了玉溪市境内水文（位）站点共计32个站点监测环境和保护范围的公告。四是圆满完成了2021年预警预报、常规报汛和对越国际报汛工作。
2.结合专项工作，水文基础研究取得新进展。一是云南省水文水资源局玉溪分局编制的《玉溪市抚仙湖2021年水量调度计划》获省政府批准实施，《玉溪市星云湖2021年水量调度计划》《玉溪市杞麓湖2021年水量调度计划》获玉溪市人民政府批准实施。二是云南省水文水资源局玉溪分局编制的《玉溪市2020年水资源公报》7月28日正式向社会发布。三是全力推进玉溪市水旱灾害风险普查等，认真做好报告编制工作。四是组织专班人员认真开展近30年暴雨洪水规律及灾害研究专项工作。五是全面开展2021年“三湖”水资源预警和河湖生态流量监测工作，编制河湖生态流量保障预警简报7期。六是不断拓展湖泊水生态监测领域，大力推进水生态监测工作，开展浮游生物、底栖生物、鱼类等水生生物监测与调查，提升水生态监测能力，推进水生态监测工作常态化。2021年云南省水文水资源局玉溪分局承担珠江流域抚仙湖水域水生态监测工作。编制完成了《云南省抚仙湖水生态保护状况调查》《珠江流域抚仙湖水域水生态监测报告》。七是开展新技术应用示范水文站创建工作。按时按质完成了大开门水文站新技术应用示范水文站的创建工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局玉溪分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局玉溪分局2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局玉溪分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局玉溪分局2021年度收入合计1670.58万元。其中：财政拨款收入1571.13万元，占总收入的94.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入79.44万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的1.20%。与上年对比收入减少了347.73万元，减幅为17.23%，其中：财政拨款收入减少283.61万元，减幅15.29%，主要原因为云南省水文水资源局玉溪分局水质监测专项经费、水文测报专项经费及基本建设拨入经费减少。事业收入减少56.13万元，减幅41.40%，主要原因为受疫情影响，对外服务收入减少。其他收入减少8万元，减幅28.57%，主要原因为地方财政项目减少，收入相应减少。2020年度及2021年度云南省水文水资源局玉溪分局均不涉及经营收入、附属单位缴款收入。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局玉溪分局2021年度支出合计1818.33万元。其中：基本支出903.15万元，占总支出的49.67％；项目支出915.18万元，占总支出的50.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少了247.69万元，减幅为11.99%，主要原因是云南省水文水资源局玉溪分局2021年调出2人，以及水质监测专项经费、水文测报专项经费、基本建设拨入经费减少，支出相应减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局正常运转的日常支出903.15万元。与上年对比减少了22.84万元，减幅为2.47%，主要原因分析为2021年云南省水文水资源局玉溪分局调出2人，以及厉行节约，缩减开支，人员经费、公用经费等相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出844.56万元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.59万元，占基本支出的6.49％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915.18万元。与上年对比减少了224.85万元，减幅为19.72%，主要原因分析为云南省水文水资源局玉溪分局2021年水质监测专项经费、水文测报专项经费、基本建设拨入经费减少，支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.其他一般公共服务支出35.53万元，主要用于玉溪市全面推行河长制专项工作及最严格水资源管理考核工作。
2.水资源节约管理与保护专项业务经费支出60.08万元，主要用于服务水资源开发利用，节约与保护管理工作。
3.水质监测专项业务经费支出7.2万元，主要用于根据云南省水资源质量监测任务书安排，完成水质站点的水质监测任务，并从站点布设、采样运输、实验室监测、质控管理以及成果提交等方面开展工作。
4.水文测报专项业务经费支出和水文专业有偿服务项目支出809.41万元，主要用于根据《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求，做好各水文站汛前、汛中、汛后检查，及时完成各测验设施设备日常维护保养，确保测验设备运行正常；根据水文专业有偿服务任务（或合同）要求，为社会提供水资源论证、水文分析计算、水资源调查评价、水文情报预报、水质监测、水文勘测、水质资料与成果、水文自动化测报系统服务及常规仪器维修、专用水文站勘测及建设，并根据技术及资质条件，法律法规许可的范围承担并组织开展其他服务项目而发生的成本性支出。
5.抗旱—第一批市级抗旱救灾资金支出2.95万元，主要为抗旱补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局玉溪分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1571.13万元，占本年支出合计的86.41%。与上年对比减少了285.10万元，减幅为15.36%，主要原因分析为：一是2021年云南省水文水资源局玉溪分局调出2人，以及厉行节约，缩减开支；二是项目资金减少，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出78.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于支付单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休公用支出。
2.卫生健康（类）支出74.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于单位医疗保险缴费支出。
3.农林水（类）支出1354.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于在职职工工资福利支出及专项业务活动经费支出。
4.住房保障（类）支出63.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局玉溪分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.36万元，支出决算为7.18万元，完成预算的53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.18万元，完成预算的58.47%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.42%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约“三公”经费进行压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出7.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局玉溪分局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额6857.07万元，其中，流动资产731.55万元，固定资产3919.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2193.04万元，无形资产13.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加480.59万元，其中固定资产增加181.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值31.39万元，实现资产处置收入0.17万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额20.72万元，其中：政府采购货物支出6.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.88万元。授予中小企业合同金额20.72万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
