云南省水文水资源局丽江分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局丽江分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，主要职责：为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，通过班子包片、交叉检查、重点督促、带头驻站等方式，开展全市304个水文、地下水、墒情、水质、雨量等站点监测及整编。二是编制《2020年丽江市水资源公报》《水文监测质量管理办法》《2020年度水资源情势报告》，完成21个水文（位）站防汛特征值核准及超标洪水演练；开展丽江市水旱灾害风险普查、近30年暴雨洪水规律及灾害研究、金沙江及冲江河洪水淹没图及风险区划编制；修订水文应急、金沙江超标准洪水应急等预案；编制洪水预报方案19个，完成6条主要河流洪水特性及3个湖泊流域特性分析，指导22座水库报汛，平均到报率97.2%。三是联合气象、水务、应急等部门召开水情会商4次，编制水情会商4期、旱情简报2期；成功应对超警戒洪水12次；发布预警专报、简报、快报等463期，发送实时雨水情信息、预警预报信息24万余条；报送实时水文数据120余万组，组织开展漾弓江木家桥站6·21、玉龙县黎明乡8·18及五郎河8·24暴雨洪水调查；政府响应预警20次，预警转移347人。四是完成48个水质监测站点337站次的样品监测，上报水质监测数据8000余组；开展丽江坝区地下水、三股水、三胜泉和程海调水水质监测并向市委、市政府汇报监测情况；完成泸沽湖水生态监测（浮游动植物和底栖动物）、漾弓江流域水生态调查；制定2022年泸沽湖、程海水量水质监测方案，为落实最严格水资源管理制度提供水文数据支撑。五是联合中科院西北生态环境资源研究院、中国水利水电科学研究院、三峡大学开展丽江坝区地下水水资源动态变化规律研究、冰川水文和丽江3000米地热水研究论证，推进丽江坝区地下水动态规律研究向成果化转变。六是开展24个省级河（湖）长制水质监测，编制泸沽湖、程海水资源量分析预测报告8期。分析预测黑龙潭泉水断流、复流情况，编制黑龙潭地下水简报4期；向市政府、水务、应急局等部门提供38项次水文资料：开展程海湖溶解氧异常情况现场调查监测工作，编写《关于程海藻密度偏低的调查报告》《黑白水河引水对丽江坝生态修复工程洪水影响评价》等报告。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局丽江分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：云南省水文水资源局丽江分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局丽江分局2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省水文水资源局丽江分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2021年度收入合计1166.68万元。其中：财政拨款收入1048.62万元，占总收入的89.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入88.05万元（含教育收费0万元），占总收入的7.55%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的2.57%。与上年对比收入减少206.82万元，主要原因分析：2021年财政拨款收入减少82.99万元，为2021年度基本支出及财政项目资金支出减少；事业收入减少123.83万元，2021年度受疫情影响，对外服务项目经费收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2021年度支出合计1364.84万元。其中：基本支出814.92万元，占总支出的59.71％；项目支出549.92万元，占总支出的40.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少141.24万元，主要原因分析：基本支出减少51.20万元，为2021年度职工全年各项保险基数增减变动，导致基本支出大幅减少；项目支出减少90.04万元，受疫情影响，2021年度水文测报、水质监测和水资源节约管理与保护财政项目资金预算减少，对外服务项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出814.92万元。与上年对比减少51.20万元，主要原因分析：职工全年各项保险基数增减变动，导致基本支出大幅减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出763.65万元，占基本支出的93.71％，人均支出18.13万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.27万元，占基本支出的6.29％，人均支出1.22万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出549.92万元。与上年对比减少90.04万元，主要原因分析：受疫情影响，2021年度水文测报、水质监测和水资源节约管理与保护财政项目资金预算减少，全省水文对外服务专项经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护项目支出57.91万元、水质监测项目支出5.59万元、水文测报项目支出170.20万元、全省水文对外服务专项经费支出286.22万元、水资源监测工作经费支出30.00万元；项目经费开支主要用于保障单位各项工作业务正常运行开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局丽江分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1048.62万元，占本年支出合计的76.83%。与上年对比减少84.49万元，主要原因分析：①职工全年各项保险基数增减变动，导致基本支出大幅减少；②受疫情影响，用于开展专项业务的差旅费、培训费、会议费等开支大幅度下降。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展全市水资源节约管理与保护，水质监测，水文测报等工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出73.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于支付机关事业单位离退休公用1.24万元、机关事业单位养老保险缴纳支出67.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.40万元和死亡抚恤4.20万元。
2.卫生健康（类）支出62.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于支付事业单位医疗37.01万元、公务员医疗补助23.00万元和其他行政事业单位医疗2.30万元。
3.农林水（类）支出855.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于支付在职人员工资562.37万元、失业保险9.50万元、公用经费50.03万元、水文测报专项经费170.20万元、水质监测专项经费5.59万元、水资源节约管理与保护专项经费57.91万元。
4.住房保障（类）支出56.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于支付职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局丽江分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.40万元，支出决算为7.16万元，完成预算的53.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.16万元，完成预算的55.50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；二是受疫情影响，公务接待费未发生，公务用车运行维护费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.91万元，下降40.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.91万元，下降40.68%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，公务接待费未发生，公务用车运行维护费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于5辆公务车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局丽江分局2021年机关运行经费支出0万元，我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局丽江分局资产总额6604.89万元，其中，流动资产684.45万元，固定资产4859.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程430.96万元，无形资产629.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.29万元，其中流动资产减少159.41万元，固定资产增加146.84万元，在建工程增加141.96万元，无形资产增加19.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值18.30万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋1653平方米，账面原值63.54万元，实现资产使用收入2.77万元；出租土地1396平方米，账面原值8.73万元，实现资产使用收入1.28万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
自2019年1月1日起，丽江分局实施新的政府会计制度。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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