云南省调水中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省调水中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省调水中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
拟定全省调水规划和年度调水计划；负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。
具体承担“水事纠纷预防调处”“水行政执法统计和证件管理”“水资源费征收”“取水许可监督管理”等工作，并负责省级水行政执法工作的日常管理，为业务部门开展水行政执法工作做好支撑、配合。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.积极推动全省江河流域水量调度管理工作
在组织开展现场调研的基础上，结合牛栏江流域水量调度工作现有的机制和模式，形成可复制、可推广的经验，推动全省水量调度工作逐步实现面上的管理。
2.强化水行政执法工作的日常管理
由常规性省级水行政执法工作日常管理转向融入重点业务执行全过程，为重点业务开展提供法律支撑。组织对事权范围内疑似涉河建设项目开展排查，对超过6个月尚未结案的水事违法案件及时提醒督促。
3.依法依规开展省级水资源费征收工作
积极开展施工期和运行期水资源费征收、欠缴滞纳金催缴，努力做到水资源费应收尽收。2019年以来，省级水资源费累计征收56.76亿元。截至2021年12月，年度征收核定51家取用水户水资源费18.95亿元。
4.切实加强取水许可监督管理工作
做好计划用水管理、超计划累进加价征收、现场核验和延续评估等基础工作；做好技术指导、培训、督导等工作；全年组织了2次取用水专项整治行动和用水统计调查制度培训。
5.扎实开展好党史学习教育
云南省调水中心职工全员参与，既是活动的组织者，也是活动的参与者，齐心协力共同抓好党史学习教育。认真组织18项共计58次系列活动，确保党史学习教育往深里走、往实里走。
6.努力推动水资源管理和保护的社会化宣传
2021年12月22日，与省水利厅共青团委、妇工委、水资源处和省水科院等单位联合开展“节水宝宝行 宝宝节水行”主题活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省调水中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省调水中心部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件，附表1-附表9）
云南省调水中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省调水中心部门2021年度收入合计639.30万元。其中：财政拨款收入639.30万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。2021年总收入相比2020年增加了106.42万元，增加19.97%。主要原因：一是2021年9月新招录2人和11月调出2人，人员经费较2020年增加21.69万元，增加6.43%；二是根据2021年云南省调水中心的工作计划及年初预算的安排，项目经费收入较2020年增加91.14万元，增加54.75%。
二、支出决算情况说明
云南省调水中心部门2021年度支出合计639.30万元。其中：基本支出381.71万元，占总支出的59.71%；项目支出257.59万元，占总支出的40.29%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。如图1所示：
与2020年对比，总支出增加106.42万元，增加19.97%。主要原因：一是2021年9月新招录2人和11月调出2人，人员经费支出较2020年增加21.69万元，增加6.43%；二是根据2021年云南省调水中心的工作计划及年初预算的安排，项目支出较2020年增加91.14万元，增加54.75%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省调水中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.71万元。与2020年对比，增加15.28万元，主要原因是2021年9月新招录2人和11月调出2人，人员经费较2020年增加21.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.66万元，占基本支出的93.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.06万元，占基本支出的6.04%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省调水中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.59万元。与2020年对比，增加91.14万元，主要原因是根据2021年云南省调水中心的工作计划及年初预算的安排，项目支出较2020年增加了91.14万元，增加54.75%。具体项目工作情况为：
1.抓好滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度管理。一是2021年，滇池与牛栏江—滇池补水工程共向昆明供水4.55亿立方米，其中向滇池生态补水3.19亿立方米，向城市应急供水1.36亿立方米。二是组织开展《2020年度滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度效益评估》《2021一2025年滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度中期方案》《2022年滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度方案》。
2.认真做好省级水行政执法工作的日常管理。一是截至2021年12月，全省水事违法案件结案率92%。二是结合工作安排及疫情防控要求，原计划组织全省水利系统行政执法统计培训2次合并为1次完成。
3.认真做好水事矛盾纠纷预防调处的日常管理工作。一是组织开展水事矛盾纠纷排查化解专项活动。二是在重大会议、重要时间节点、重大节假日期间，组织开展全省水事隐患矛盾纠纷排查化解工作。三是按时上报工程纠纷预防预警月报。四是对水事纠纷开展现场调研。
4.规范开展水资源费征收和取水许可监督管理工作。一是依法依规开展省级运行期和施工期水资源费征收工作。截至2021年12月，累计征收核定51家取用水户水资源费18.95亿元。二是切实加强取水许可监督管理，做好计划用水管理、超计划累进加价征收、现场核验和延续评估等工作。三是全年组织了2次取用水专项整治行动和用水统计调查制度培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省调水中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出639.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年对比，一般公共预算财政拨款支出增加了106.42万元，增加19.97%。主要原因：一是2021年9月新招录2人和11月调出2人，人员经费支出较2020年增加21.69万元，增加6.43%；二是根据2021年云南省调水中心的工作计划及年初预算的安排，项目支出较2020年增加91.14万元，增加54.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出34.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳职工养老保险费单位缴费部分。
2.农林水（类）支出576.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于职工工资支出、社保缴费、工会经费、公用经费和项目经费等。
3.住房保障（类）支出28.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省调水中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：结合疫情防控要求调整本年度工作安排，同时为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭，2021年未开支接待费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，均为0元。其中：因公出国（境）费支出决算不变，均为0元；公务用车购置及运行费支出决算不变，均为0元；公务接待费支出决算不变，均为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因：结合疫情防控要求调整本年度工作安排，同时为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭，2020年度和2021年度均未开支接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省调水中心部门2021年机关运行经费支出0万元，与2020年机关运行经费一致，均为0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省调水中心部门资产总额386.71万元，其中，流动资产3.2万元，固定资产382.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，2021年资产总额增加5.25万元，其中固定资产增加2.04万元。云南省调水中心2021年度未处置房屋建筑物，未处置车辆，未报废报损资产，无资产处置收入；未出租房屋，无资产使用收入。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额85.31万元，其中：政府采购货物支出1.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出83.43万元。授予中小企业合同金额85.31万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
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