云南省水文水资源局曲靖分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局曲靖分局是直属省水利厅的全额拨款事业单位，分局下设8个科室，专门从事全市河流、城市水文、水库水资源量和水环境的监测、洪水预报、水资源论证、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等业务，承担着向国家防汛抗旱总指挥部、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着曲靖市水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。我分局为公益一类事业单位，独立核算，执行政府会计制度，按预算科目分类为2130313水文测报。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全面抓实水文重点工作。一是充分利用5G、云计算、数字孪生等先进技术，初步建成了集“全要素、全量程、全自动”监测，智慧分析计算及三维动态展示为一体的面店水文示范站；完成210个遥测雨量站器口更换和雨量器的率定校准、14个地下水监测井的校测比对，测验精度有效提升。二是安装完成辖区内水文（位）站保护公告牌35块、界桩194根，明确了水文监测保护范围。三是完成云南省国家基本水文站提档升级（一期）建设前期准备工作。四是完成辖区内25个水文站超标洪水测报预案编制，并开展应急演练，进一步提升应急处置能力。五是完成35个水文（位）站地形图测量和数字水文部分数据库资料录入和复核工作，打牢曲靖水文数字化基础。六是完成12个国家基本站、2个泥沙站、80个站降水量和9个站蒸发量的资料复审；完成11个中小河流断面流量、10个水位站、155个站降水量、2个州市界河站断面流量资料整编和复审验收及35个预报断面的方案编制及修编工作。七是全年共报送水情信息247.8万条，水情快报70期、日报187期、简报6期、周报27期、预测预报187期，预警专报10期，5个日常预报断面预警预报综合合格率由原来的85%提升到87.2%。八是推进实验室信息管理系统（LIMS）、采送样系统和评价系统的使用，完成年度精密度偏性试验；完成15个国家重点水质站、11个常规站、2个水生生物监测站、14个州市界河站、9个牛栏江—滇池补水工程站、3个长江委地下水站和22个省级水源地523站次的监测，累计收集数据12468组。
2.全面提升水文支撑服务能力。一是对17个省级河长断面、5个市级河长断面及45个市级最严格水资源管理考核断面进行动态跟踪、监测评价，为地方河湖长制及最严格水资源管理提供强有力的技术支撑。二是对曲靖中心城区7个重要饮用水源地常态化开展入库水流专项调查和监测，承担92个河湖健康评价断面水质、底栖生物、浮游植物、营养化程度监测和“美丽河湖”申报佐证材料收集。三是编制完成36个市级河长河段（水库）河湖健康评价报告和“一河（湖库渠）一策”方案。四是为牛栏江—滇池补水工程、水库水文、三峡梯调管理提供水文服务。五是开展曲靖市近30年暴雨洪水规律和水旱灾害风险普查调查研究，新建28个土壤墒情监测点，不断强化监测能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局曲靖分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位是：云南省水文水资源局曲靖分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局曲靖分局2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局曲靖分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局曲靖分局2021年度收入合计1,588.98万元。其中：财政拨款收入1,202.38万元，占总收入的75.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入386.44万元，占总收入的24.32%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.16万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入总额减少161.39万元，主要原因分析：一般公共预算较上年减少26.03万元，一是职工全年各项保险基数增减变动，导致基本支出大幅减少；二是受疫情影响，用于开展专项业务的差旅费、培训费、会议费等开支大幅度下降；事业收入减少134.93万元，主要原因为2021年度曲靖分局水文行业有偿服务收入项目开展减少，事业收入总额减少；其他收入减少0.43万元，主要原因为2021年度其他收入仅为代扣代缴个人所得税，由地方税务局反拨手续费，其他收入较2020年减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局曲靖分局2021年度支出合计1,831.84万元。其中：基本支出1,085.64万元，占总支出的59.27%；项目支出746.20万元，占总支出的40.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额减少130.97万元，基本支出减少3.86万元，主要原因分析：一是职工全年各项保险基数增减变动，导致基本支出大幅减少；二是受疫情影响，用于开展专项业务的差旅费、培训费、会议费等开支大幅度下降；项目支出减少127.11万元，2021年开展水文业务项目经费预算执行进度较好，但由于水文行业有偿服务收入项目缩减，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局机关正常运转的日常支出1,085.64万元。与上年对比减少3.86万元，一是职工全年各项保险基数增减变动，导致基本支出大幅减少；二是受疫情影响，用于开展专项业务的差旅费、培训费、会议费等开支大幅度下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,017.12万元，占基本支出的93.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.52万元，占基本支出的6.31%。人均耗用1.27万元/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746.20万元。与上年对比减少127.11万元，2021年开展水文业务项目经费预算执行进度较好，但由于水文行业有偿服务收入项目缩减，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护77.74万元；水质监测6.16万元；水文测报661.81万元；防汛0.49万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局曲靖分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,211.34万元，占本年支出合计的66.13%。与上年对比减少38.02万元，主要原因分析：本年度水质监测、水文测报和水资源管理项目预算经费较上年有所压减，导致一般公共预算财政拨款支出较上年下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出96.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出94.94万元，事业单位离退休公用经费1.40万元。
2.卫生健康（类）支出99.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于事业单位医疗经费缴纳60.51万元，公务员医疗补助37.20万元，其他行政事业单位医疗支出2.13万元。
3.农林水（类）支出939.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于保障云南省水文水资源局曲靖分局完成特定的事业发展目标，人员经费、日常公用经费813.95万元，水文行业正常业务开展125.70万元。
4.住房保障（类）支出75.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局曲靖分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.20万元，支出决算为9.55万元，完成预算的32.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.55万元，完成预算的38.97%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为曲靖分局2021年度实有公务用车三辆，为认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.33万元，下降19.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.33万元，下降19.61%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.55万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出9.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛、水质监测、水文测报等日常开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局曲靖分局2021年机关运行经费支出0万元，我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局曲靖分局资产总额9,345.06万元。其中，流动资产402.27万元，固定资产8,367.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程40.98万元，无形资产53.22万元，其他资产481.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少253.09万元，其中流动资产减少289.57万元，固定资产减少2.50万元，在建工程增加40.98万元，无形资产减少2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值59.90万元；报废报损资产57项，账面原值54.05万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋411.00平方米，账面原值10.81万元，实现资产使用收入8.40万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，云南省水文水资源局曲靖分局政府采购支出总额19.84万元，其中：政府采购货物支出19.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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