云南省调水中心2023年部门预算公开说明
云南省调水中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省调水中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省调水中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省调水中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟定全省调水规划和年度调水计划；负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。
（二）机构设置情况
云南省调水中心共设置五个内设机构，包括办公室、取用水管理科、调度管理科、监督管控科、水量计划科，无下属单位。事业人员编制29人，现有在职人员24人，离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
一是健全完善水量调度管理工作机制，争取尽快印发修订后的《牛栏江—滇池补水工程水资源调度管理办法》，二是督促指导州（市）级水行政主管部门加强流域水量分配和调度管理执行情况的监督检查。三是加强对重点监管取用水户用水计划执行情况的监督。四是持续推进取用水管理和水资源费征收等水资源管理工作。五是认真组织开展珠江流域河湖管理水政遥感监察工作。六是认真学习贯彻全国水利、水文工作会议和全省水利工作会议精神，切实抓好贯彻落实。七是将“第一议题”作为党建和业务工作的重要任务，认真制定学习计划，切实增强工作效能。
二、预算单位基本情况
云南省调水中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,093,621.16元，其中：一般公共预算5,093,621.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少3,116,478.84元，减少了37.96%，主要原因分析：根据2023年项目预算支出下达数，云南省调水中心2023年项目支出775,500.00元（其中项目经费220,000元，编制外长聘人员经费555,500元），较2022年减少3,277,200元，减少了80.86%，故收入较上年减幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,093,621.16元，其中：本年收入5,073,431.28元，上年结转收入20,189.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,073,431.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,116,478.84元，减少了37.96%，主要原因分析：根据2023年项目预算支出下达数，云南省调水中心2023年项目支出775,500.00元（其中项目经费220,000元，编制外长聘人员经费555,500元），较2022年减少3,277,200元，减少了80.86%，故收入较上年减幅较大。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5,093,621.16元。财政拨款安排支出5,093,621.16元，其中：基本支出4,318,121.16元，与上年对比增加198,821.16元，增加了4.83%，主要原因分析：在职人员薪级增加以及部分人员职级职称晋升，基本工资增加，故基本支出预算增加。项目支出775,500.00元，与上年对比减少3,277,200元，减少了80.86%，主要原因分析：根据2023年项目预算支出下达数，项目支出较2022年调减3,277,200元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出431,353.28元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗244,507.46元，主要用于缴纳职工医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助113,197.90元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,672.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位缴费部分。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护775,500.00元，主要用于水量调度管理、水资源管理方面、省级水行政执法工作的日常管理等工作经费支出和编制外长聘人员经费。
农林水支出-水利-其他水利支出3,302,566.52元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金216,824.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34,000.00元，其中：政府采购货物预算34,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省调水中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,900.00元，较上年减少100.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省调水中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省调水中心2023年公务接待费预算为2,900.00元，较上年减少100.00元，下降3.33%，计划开展国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
增减变化原因：结合2022年实际公务接待以及公用经费分配使用情况，减少2023年公务接待费预算，并严格控制公务接待标准及次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省调水中心无公务用车编制，无公务车辆，2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.负责省级水行政执法工作的日常管理，为厅机关业务处室开展水行政执法工作做好支撑配合工作；负责开展水事纠纷预防调处工作，配合省水利厅协调、仲裁跨州（市）水事纠纷，负责水行政执法统计、证件管理工作。
2.负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度的监督管理工作；具体承担指导重要流域、区域以及重要调水工程的水资源调度管理工作，并对实施情况进行监督检查；负责滇池与德泽水库的联合调度，编制联合调度应急预案；组织编制重点跨州（市）河流水资源调度方案。
3.负责开展省级水资源用水统计工作；开展云南省水资源调配规划工作；组织开展年度水量调度计划管理工作并监督实施，负责流域、区域调水总量控制和执行情况的监督管理工作。
4.全面落实水资源有偿使用制度，负责省级水资源费（税）征收（核定）及指导和监督全省水资源费征收工作；配合厅机关业务处室开展全省取水许可监督管理工作，完成取用水管理专项整治行动目标任务，负责进一步加强全省取用水规范管理有关工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省调水中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省调水中心资产总额1,482,321.77元，其中，流动资产275,607.96元，固定资产304,380.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产902,332.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,027,995.96元，其中固定资产减少109,646.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
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