云南省调水中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
拟定全省调水规划和年度调水计划；负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）水资源调度管理工作有序开展。一是严格执行调度计划，组织编制《2023年牛栏江——滇池补水工程水资源调度计划》。二是截至2022年12月31日，2022年工程向昆明供水4.26亿立方米，完成2022年计划供水量的106%。
（2）取用水监督管理工作扎实有效。一是认真做好省级水资源费征收工作，2022年核定征收水资源费26.35亿元，较2022年度目标增加6.35亿元，增幅31.75%。二是组织对2022年度55户取用水单位开展水资源费汇算清缴，其中对12户开展现场核查。
（3）水行政执法日常工作管理能力稳步提升。一是经统计，全省水事违法案件结案率87%。二是组织了2期共计约133人参加的水行政执法统计培训。三是按照水利部及流域委部署安排，组织开展水事隐患矛盾纠纷集中排查化解工作，及时有效地预防化解跨省涉水矛盾纠纷和消除社会不稳定因素，确保了2022年全省水事秩序平稳正常。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省调水中心共设置五个内设机构，包括办公室、取用水管理科、调度管理科、监督管理科、水量计划科，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省调水中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省调水中心2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人，事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省调水中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省调水中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省调水中心2022年度收入合计7,858,172.19元。其中：财政拨款收入7,858,172.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加1,465,179.67元，增长22.92%。其中：财政拨款收入增加1,465,179.67元，增长22.92%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因一是基本支出增加110,126.98元，主要情况是新招录2名工作人员，同时在职人员薪级增加以及部分人员职级职称晋升，基本工资增加。二是项目支出增加1,355,052.69元，主要情况是为开展专项项目工作，水资源管理专项项目经费增加1,355,052.69元。
二、支出决算情况说明
云南省调水中心2022年度支出合计7,858,172.19元。其中：基本支出3,927,259.14元，占总支出49.98%；项目支出3,930,913.05元，占总支出50.02%；无上缴上级支出，经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1,465,179.67元，增长22.92%。其中：基本支出增加110,126.98元，增长2.89%；项目支出增加1,355,052.69元，增长52.16%；无上缴上级支出，经营支出和对附属单位补助支出。主要原因一是基本支出增加110,126.98元，主要情况是新招录2名工作人员，同时在职人员薪级增加以及部分人员职级职称晋升，基本工资增加。二是项目支出增加1,355,052.69元，主要情况是为开展专项项目工作，水资源管理专项项目经费增加1,355,052.69元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省调水中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,927,259.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,705,057.17元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,201.97元，占基本支出的5.66％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省调水中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,930,913.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.水量调度管理工作。一是组织编制《2023年牛栏江—滇池补水工程水资源调度计划》。二是截至2022年12月31日，2022年滇池与牛栏江—滇池补水工程向昆明供水4.26亿立方米，完成2022年计划供水量的106%；三是组织编制《2021年牛栏江等11条江河流域水量分配方案实施情况评估报告》。四是编制蓄水日报365期，昆明市七库一站每日信息200期、党的二十大期间信息专报7期、五日报65期，旬报32期，月报11期。
2.取用水监督管理工作。一是2022年核定征收水资源费26.35亿元，较2022年度目标增加6.35亿元，增幅31.75%。二是组织对2022年度55户取用水单位开展水资源费汇算清缴，其中对12户开展现场核查。三是对用水统计重点公共供水基层定报表填报情况开展10次督导检查。四是到取水单位开展在线计量监测问题整改情况现场调研，形成调研报告1份，涉及的7家取水单位已完成问题整改。
3.水行政执法日常工作。一是2022年全省水事违法案件结案率87%。二是组织了2期共133人参加的水行政执法统计培训。三是开展重点河湖管理水政遥感监察工作，通过对南盘江、黄泥河、郁江等9条河流及阳宗海进行全覆盖卫星遥感动态监测，组织排查涉河建设项目问题图斑395个。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省调水中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,858,172.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,465,179.67元，增长22.92%，主要原因分析一是基本支出增加110,126.98元，增长2.89%，新招录2名工作人员，同时在职人员薪级增加以及部分人员职级职称晋升，基本工资增加。二是项目支出增加1,355,052.69元，增长52.16%，原因是为开展专项项目工作，水资源管理专项项目经费增加1,355,052.69元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出399,136.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳职工养老保险费单位缴费部分。
2.农林水（类）支出7,173,659.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于职工工资支出、社保缴费、工会经费、公用经费和项目经费等。
3.住房保障（类）支出285,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省调水中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是结合本年度工作要求和安排，同时为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭，2022年未开支公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，均为0.00元，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算均为0.00元，无变动；公务用车购置费支出决算均为0.00元，无变动；公务用车运行维护费支出决算均为0.00元，无变动；公务接待费支出决算均为0.00元，无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因：结合本年度工作要求和安排，同时为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭，2021年度和2022年度均未开支接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省调水中心2022年机关运行经费支出0.00元，与2021年机关运行经费一致，均为0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省调水中心资产总额5,092,737.04元，其中，流动资产275,607.96元，固定资产3,825,130.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产991,999.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,225,557.60元，其中固定资产增加4,999.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,075,950.00元，其中：政府采购货物支出2,075,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,950.00元，占政府采购支出总额的0.43%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本人员经费支出：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（五）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
