云南省水利水电勘测设计研究院2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水利水电勘测设计研究院（以下简称“我院”）成立于1964年，隶属云南省水利厅，是公益二类事业单位。主要职责：参与编制云南省水利规划;承担防汛、抗旱、抗震等专业技术支撑工作；负责云南省河长（湖长）制研究与培训主要技术工作；承担水利工程的勘测设计研究工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年我院按节点计划完成各类规划、勘测设计任务311项。一是按时间节点完成了《云南省“十四五”九大高原湖泊保护治理规划》《滇中城市群水安全保障规划》《云南省干热河谷区供水保障规划》等49项省级重大规划编制任务，积极配合上级部门完成最严格水资源管理制度考核任务。二是完成了滇中引水二期骨干、配套工程、小石门水库、桃源水库、暮底河水库扩建、保山灌区、腾冲灌区、瑞丽江灌区等24件重大水利项目及112项在建工程前期勘测设计任务。三是全力打响“湖泊革命”攻坚战。在厅党组指导下成立高原湖泊研究院，组建工作专班，累计投入多专业人员共计300余人，专职或兼职做好“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室相关工作。作为技术支撑单位，完成九大高原湖泊“两线三区”划定，“三区”管控指导意见、《省级一河一策方案修编》等技术保障工作。四是积极承担上级部门下达的各类咨询评审及鉴定项目210项，完成并提交鉴定及咨询评审成果139项。五是积极拓展生态环境、总承包等新类型项目,有序实施西畴县水美乡村EPC项目等在建的EPC项目。六是发挥技术优势，服务民生水利。派出专家 80人次，承担全省各类水利督查、检查；派出专家12人次，第一时间到地震、洪水、泥石流、安全生产事故现场参加抢险救灾，2名技术人员获省减灾委员会通报表扬。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置15个内设机构，包括：办公室、人事处（1—4月份为劳动人事处）、党委办公室（党群工作办公室）、生产经营处、财务处、科技处、监审室、质量安全处、规划分院、设计一分院、设计二分院、空间信息分院、地质分院、试验检测中心、生态环境分院（5月份后加挂高原湖泊研究院）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水利水电勘测设计研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省水利水电勘测设计研究院，包括内设分支机构：云南省水利水电勘测设计研究院后勤服务中心，登记类型为全民所有制分支机构(非法人)。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利水电勘测设计研究院2022年末实有人员编制386人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制386人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员310人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员286人（离休0人，退休286人）。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：我院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利水电勘测设计研究院2022年度收入合计295333826.31元。其中：财政拨款收入34705610.13元，占总收入的11.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入254258012.24元（含教育收费，占总收入的86.09%；经营收入3626.78元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6366577.16元，占总收入的2.16%。与上年相比，收入合计减少85447615.05元，下降22.44%，主要原因是我院勘测设计相关资质和部分合同变更至下属公司云南省水利水电勘测设计院有限公司，事业收入数较上年减少。其中：财政拨款收入增加5834502.10元，增长20.21%，原因一是我院今年新增水资源专项管理经费，二是因人员增加和调标增资，人员经费增加；上级补助收入与上年持平；事业收入减少94144466.79元，下降27.02%，主要原因是2022年3月，我院勘测设计相关资质和部分合同变更至下属公司，故实际全年事业收入数较上年减少；经营收入减少19334.00元，下降84.20%，主要原因是我院已将职工食堂及物管业务外包，现已无业务，经营收入为银行利息收入，故收入减少幅度大；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2881683.64元，增长82.69%，主要原因是收到下属公司分回利润增加，投资收益增加。
二、支出决算情况说明
云南省水利水电勘测设计研究院2022年度支出合计295785508.12元。其中：基本支出100883351.84元，占总支出的34.11%；项目支出194901115.48元，占总支出的65.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1040.80元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少79484672.19元，下降21.18%，主要原因一是我院严格厉行节约原则，提高效率压缩基本支出，二是因我院资质和部分合同变更至下属公司，项目支出减少。其中：基本支出减少2842669.58元，下降2.74%，主要原因是我院严格厉行节约原值，大力推行线上办公，提高效率，加强内部管理压缩基本支出；项目支出减少76636954.72元，下降28.22%，主要原因是2022年3月，我院勘测设计相关资质和部分合同变更至下属公司，故实际全年项目支出数较上年减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出减少5047.89元，下降82.91%，主要原因是我院已将职工食堂及物管等业务外包，现已无业务，经营支出为银行手续费支出，故支出减少幅度大；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院正常运转的日常支出100883351.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出90973262.15元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9910089.69元，占基本支出的9.82％。我院人员基本工资及绩效工资由省人社厅核定，严格按照标准计发；2022年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均31968.03元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水利水电勘测设计研究院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于勘测设计等专项业务工作的经费支出194901115.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元;水资源管理专项经费支出2576173.46元；水利水电勘测设计项目专项经费支出126389151.56元；EPC项目专项费支出65193130.46元；非税收入安排的支出742660.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利水电勘测设计研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出34705610.13元，占本年支出合计的11.73%。与上年相比增加5834502.10元，增长20.21%，原因一是我院今年新增水资源专项管理经费，二是因人员增加和调标增资，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出5023546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。用于行政事业单位养老支出4791286.00元（包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出3328300.00元，机关事业单位职业年金缴费支出801186.00元，事业单位离退休661800.00元）；用于死亡抚恤金232260.00元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出27319764.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。用于根据云财农〔2022〕21号拨付水资源管理专项经费2576173.46元;用于其他水利支出24743590.67元,其中：工资福利支出21724181.17元,商品和服务支出3019409.50元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2362300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191900.00元，支出决算为27670.00元，完成年初预算的14.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23800.00元，占总支出决算的86.01%；公务接待费支出决算3870.00元，占总支出决算的13.99%，具体是国内接待费支出决算3870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水利水电勘测设计研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191900.00元，支出决算为27670.00元，完成年初预算的14.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23800.00元，完成年初预算的25.08%；公务接待费支出决算为3870.00元，完成年初预算的3.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是车辆运行维护费预算包含2021年底报废3辆车辆预算；二是我院继续做好“三公”经费控制管理，公务接待费较上年减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少74683.00元，下降72.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少70900.00元，下降74.87%，主要原因是2021年我院实有财政负担车辆4辆，其中3辆于2021年底经审批同意进行了报废下账处理，故运行维护费较上年减少；公务接待费支出决算减少3783.00元，下降49.43%，主要原因是我院继续做好公务接待经费控制相关工作，2022年长江技术经济学会、武汉大学等到我单位开展调研交流，接待批次和人次均少于上年数，故公务接待费较上年减少。上述原因造成2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障单位机要、离退休等管理需要，以及完成勘测设计项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于长江技术经济学会、武汉大学等到我院开展调研交流，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利水电勘测设计研究院2022年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无变化。我院为公益二类事业单位，无机关运行费支出,与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水利水电勘测设计研究院资产总额1061634394.28元，其中，流动资产650182902.46元，固定资产79088251.50元，对外投资及有价证券288136907.06元，在建工程32790163.61元，无形资产10540812.54元，其他资产895357.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65340893.18元，其中固定资产减少64190.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产128项，账面原值1841526.48元，实现资产处置收入13596.57元；出租房屋10024.67平方米，账面原值28049707.34元，实现资产使用收入3681579.14元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，我院政府采购支出总额912354.00元，其中：政府采购货物支出212354.00元；政府采购工程支出700000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额912354.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我院2022年无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
项目支出：编入部门预算的水利水电勘测设计项目专项经费支出、EPC项目专项经费安排的支出及非税收入安排的支出。
EPC项目：水利工程设计-施工总承包项目。
其他商品和服务支出：主要反映未包括在具体科目中的日常支出，如离退休人员公用经费、宣传费、审计费、审核费、行业学会、协会会费等支出。
相关附件：
