云南省水文水资源局玉溪分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局玉溪分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局。负责组织开展水文业务工作；承担全市水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全市水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化水文预警预报工作。编制完成《玉溪市“1262”精细化预报方案》《玉溪市中心城区及“三湖”特大暴雨洪水灾害推演报告》，出台《玉溪市水情预警发布管理办法（试行）》。
2.履职尽责。一是编制完成《玉溪市2021水资源公报》；二是完成玉溪市地表水、地下水日常水质、水生态监测；三是做好“三湖”水量监测；四是编制完成水库水文资料的整汇编工作。
3.稳步推进水文现代化建设。一是顺利搬迁水质实验室并完成运行管理报告；二是完成水情信息支撑平台整合。
4.扎实开展水文基础研究工作。一是与省水科院联合完成杞麓湖流域污染负荷估算研究；二是选定玉溪董炳河、九溪河两个流域为研究方向开展典型中小河流产汇流规律分析及模拟工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
玉溪分局共设8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局玉溪分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省水文水资源局玉溪分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局玉溪分局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局玉溪分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局玉溪分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局玉溪分局2022年度收入合计11,482,485.19元。其中：财政拨款收入10,824,232.19元，占总收入的94.27%；事业收入658,253.00元（含教育收费0.00元），占总收入的5.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,223,282.60元，下降31.27%。其中：财政拨款收入减少4,887,103.00元，下降31.11%，减少的主要原因是本年度基本建设拨款减少；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少136,179.60元，下降17.14%，减少的主要原因是受市场环境影响，本年度水文专业技术服务项目收入减少；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少200,000.00元，下降100.00%，减少的主要原因是本年度非同级财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局玉溪分局2022年度支出合计14,370,003.22元。其中：基本支出9,916,513.36元，占总支出的69.01%；项目支出4,453,489.86元，占总支出的30.99%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,813,283.29元，下降20.97%。其中：基本支出增加884,980.89元，增长9.80%，主要原因分析一是调整机关事业单位基本工资标准和在职职工正常薪级工资增加，二是调整机关事业单位工作人员养老保险缴费工资基数，导致基本支出较上年增加；项目支出减少4,698,264.18元，下降51.34%，主要原因分析是本年度基本建设拨款、水文专业技术服务项目收入及非同级财政拨款减少，导致支出相应减少；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局正常运转的日常支出9,916,513.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,052,038.65元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费864,474.71元，占基本支出的8.72％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,453,489.86元，其中：基本建设类项目支出1,255.60元。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护支出424,700.00元，水质监测支出72,600.00元，水文测报支出3,606,189.86元，防汛支出350,000.00元。主要用于开展水质监测、水文预测报、水资源管理与保护、水文设施修复、水文专业有偿服务等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局玉溪分局2022年度一般公共预算财政拨款支出10,824,232.19元，占本年支出合计的75.33%。与上年相比减少4,887,103.00元，下降31.11%，主要原因分析为本年度基本建设拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出951,710.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于支付单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休公用支出。
2.卫生健康（类）支出749,579.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于单位医疗保险缴费支出。
3.农林水（类）支出8,477,341.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于在职职工工资福利支出及专项业务活动经费支出。
4.住房保障（类）支出645,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,500.00元，支出决算为71,500.00元，完成年初预算的55.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算71,500.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局玉溪分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,500.00元，支出决算为71,500.00元，完成年初预算的55.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为71,500.00元，完成年初预算的60.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少300.00元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少300.00元，下降0.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约“三公”经费进行压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于玉溪分局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局玉溪分局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。我单位属其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额65,094,383.34元，其中，流动资产4,078,954.38元，固定资产60,781,042.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产234,386.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,476,253.29元，其中固定资产增加21,590,884.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额258,834.80元，其中：政府采购货物支出155,402.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出103,432.80元。授予中小企业合同金额258,834.80元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局玉溪分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局玉溪分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
七、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
八、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
