云南省水文水资源局大理分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局大理分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局大理分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局大理分局为公益一类事业单位，主要工作职责和业务范围为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.注重测验管理。不断完善迪庆、怒江水文巡测基地及其巡测队运行管理模式，修订超标洪水测洪方案，编发测站任务书，制定水文监测工作提质增效方案，强化在线整编、在线视频及站网管理系统的推广应用。落实“十四五”规划项目，提升站网基础设施。
2.强化预警预报。完成水文信息资料收集任务及报汛、报旱任务；及时修复水毁工程，落实“四预”措施，编报各类信息简报966期、水情短信1.2万条，水位、雨量自动监测数据畅通率达98.52%。
3.扛实河湖长制责任。完成年常规监测任务1696站次，洱海出入湖河流、黑惠江治理、巍山县河长制、地下水（泉眼）等专项监测602站次、水生态监测215站次，编报水质简报等80期，全力服务支撑洱海保护治理及河湖长制工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科（党办、离退办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科8个科室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局大理分局2022年度部门决算编报的单位共1个，单位属性为公益一类三级预算事业单位，单位名称为：云南省水文水资源局大理分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局大理分局2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局大理分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局大理分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局大理分局2022年度收入合计30,209,966.31元。其中：财政拨款收入25,024,216.78元，占总收入的82.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,105,749.53元（含教育收费0.00元），占总收入的13.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,080,000.00元，占总收入的3.57%。与上年相比，收入合计减少6,748,088.27元，下降18.26%。其中：财政拨款收入减少7,312,170.54元，下降22.61%，主要原因是2022年基本建设项目减少，相应项目拨款减少；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入增加769,082.27元，增长23.05%，主要原因是所签订水文技术服务合同项目增加；经营收入0.00元，与上年无变化；其他收入减少205,000.00元，下降15.95%。主要原因是2022年地方财政拨款专项工作经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局大理分局2022年度支出合计30,214,986.82元。其中：基本支出21,533,807.63元，占总支出的71.27%；项目支出8,681,179.19元，占总支出的28.73%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出共计0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,424,282.35元，下降25.65%。其中：基本支出增加1,487,709.93元，增长7.42%，主要因在职职工职级职称晋升以及正常薪级工资增加；项目支出减少11,911,992.28元，下降57.84%。主要因2022年度基本建设项目减少，相应支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局大理分局正常运转的日常支出21,533,807.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,663,400.52元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,870,407.11元，占基本支出的8.69％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局大理分局为完成特定事业发展目标的专项业务工作经费支出8,681,179.19元。其中：基本建设类项目支出1,882,901.86元。具体项目支出及开展情况：水资源节约管理与保护项目支出967,300.00元、水质监测项目支出72,600.00元、水文测报项目支出6,161,279.19元、水体项目支出1,080,000.00元、防汛项目支出400,000.00元，项目经费开支主要用于水文测验、水情测报相关规范要求，做好各水文站汛前、汛中、汛后检查，及时完成各测验设施设备日常维护保养，确保测验设备运行正常。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局大理分局2022年度一般公共预算财政拨款支出25,024,216.78元，占本年支出合计的82.82%。与上年相比减少7,312,170.54元，下降22.61%，主要原因是云南省水资源监测能力（二期）建设工程项目已完成，相应支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出2,305,875.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于单位离退休经费、养老保险和职业年金缴费支出。
2.卫生健康（类）支出1,707,563.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于医疗保障支出，用于缴纳基本医疗费、公务员医疗补助、大病补充险、生育保险、工伤保险费用。
3.农林水（类）支出19,650,477.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于发放职工工资、单位日常运转和专项工作等支出。
4.住房保障（类）支出1,360,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳职工住房公积金。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为391,900.00元，支出决算为346,866.00元，完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算335,700.00元，占总支出决算的96.78%；公务接待费支出决算11,166.00元，占总支出决算的3.22%，具体是国内接待费支出决算11,166.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局大理分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为391,900.00元，支出决算为346,866.00元，完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为335,700.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为11,166.00元，完成年初预算的19.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待费支出，严格管理公务车辆使用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加150,066.00元，增长76.25%。其中：因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置费支出无增减；公务用车运行维护费支出决算增加143,900.00元，增长75.03%；公务接待费支出决算增加6,166.00元，增长123.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年民族团结创建等工作方面亮点突出，公务交流学习增加，公务接待费支出增加；因我局业务工作管辖大理、迪庆、怒江三个地州，点多面广，业务工作量大，相应的车辆使用频率较高，加之车辆老化维修成本增加和燃油费涨价等原因，故公务车辆运行维护费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展正常的生产业务工作支出，如水文（位）站、雨量站维护、水质监测等业务工作所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。正常公务来访业务指导人员和工作交流发生的公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局大理分局不属于参照公务员法管理的事业单位，所以无此项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局大理分局资产总额原值165,207,703.31元（净值为95,800,929.17元），其中，流动资产10,638,826.71元，固定资产原值129,025,859.86元（净值为60,456,517.39元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,388,381.74元，无形资产原值1,154,635.00元（净值为317,203.33元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）减少4,303,813.48元，其中固定资产原值增加3,356,709.35元。2022年无处置房屋建筑物、报废报损资产以及资产处置收入、租金收入。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省水文水资源局大理分局政府采购支出总额609,990.00元，其中：政府采购货物支出609,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源大理分局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局大理分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评情况详见附表。（详见附表12-附表15）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土红河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
六、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、水毁修复及防汛组织（如防汛预案编制、宣传、演习等）、水利设施灾后重建、山洪灾害防治等方面的支出。
相关附件：
1.云南省水文水资源局大理分局2022年度部门财政拨款收入支出决算表
