云南省水文水资源局曲靖分局2022年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局曲靖分局是直属省水利厅的全额拨款事业单位，分局下设8个科室，专门从事全市河流、城市水文、水库水资源量和水环境的监测、洪水预报、水资源论证、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等业务，承担着向国家防汛抗旱总指挥部、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着曲靖市水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。我分局为公益一类事业单位，独立核算，执行政府会计制度，按预算科目分类为2130313水文测报。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.致力谋发展，重点项目扎实推进。一是完成国家基本站提档升级工程3个水文站和15个雨量站、34个土壤墒情站建设。二是完成了邓家湾、倘塘等51个雨量站、会泽者海雷达站招投标及选址踏勘工作。三是按照“十四五”建设项目规划完成中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设项目提升改造项目初设报告，并获批复。
2.着力强主业，目标任务有序开展。一是全面完成汛前准备、水文监测、水文资料整编、枯季报旱、水库旬月报、曲靖市水资源公报等工作。二是完成35个预报断面预报方案修编，日常预报断面预报综合合格率提高到88.10%。三是完成重点水质站、省（市）河（湖）长制断面、重要水源地等站点水质监测。四是在河边站安装雷视融合测流系统平台和URTU整合测流系统，首家建成水文物联感知体系。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局曲靖分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、水文监测科、水环境监测科、水情水资源科、科技信息科、站网建设科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水文水资源局曲靖分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位为云南省水文水资源局曲靖分局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局曲靖分局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局曲靖分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局曲靖分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局曲靖分局2022年度收入合计15,323,519.38元。其中：财政拨款收入12,420,869.02元，占总收入的81.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,902,650.36元（含教育收费0.00元），占总收入的18.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少566,281.28元，下降3.56%。其中：财政拨款收入增加397,038.39元，增长3.30%，主要原因是2022年度涉及7名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加，因此财政拨款收入较上年度增加；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入减少961,713.19元，下降24.89%，主要原因是2022年度曲靖分局开展水文行业有偿服务项目收入减少，因此事业收入较上年度减少；经营收入0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化；其他收入减少1,606.48元，减少100.00%，主要原因是2021年度其他收入为代扣代缴个人所得税地方税务局按政策返还手续费，该笔其他收入已于2022年度上缴国库，因此较上年度减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局曲靖分局2022年度支出合计16,469,604.38元。其中：基本支出14,404,039.53元，占总支出的87.46％；项目支出2,065,564.85元，占总支出的12.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,848,748.70元，下降10.09%。其中：基本支出增加3,547,608.90元，增长32.68%，主要原因是根据中央调整机关事业单位基本工资标准和事业单位工作人员正常增加薪级工资的相关文件精神，使本年工资福利支出较上年增加，使本单位本年基本支出决算较上年增加；项目支出减少5,396,357.60元，下降72.32%，主要原因一是本年专项工作任务较上年减少，使本年项目支出决算相应减少2022年水文行业有偿服务经费预算；二是2022年度预算执行进度较好，但由于水文行业有偿服务收入减少，差旅费、办公设备购置、专用设备购置等支出减少，因此项目支出减少；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局正常运转的日常支出14,404,039.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,254,729.22元，占基本支出的78.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,149,310.31元，占基本支出的21.86％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水文水资源局曲靖分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,065,564.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护503,600.00元；水质监测62,400.00元；水文测报1,099,564.85元；防汛400,000.00元。主要用于开展曲靖市水资源节约管理与保护、防汛、水质监测、水文测报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局曲靖分局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,420,869.02元，占本年支出合计的75.42%。与上年相比增加307,447.49元，增长2.54%，主要原因为：一是2022年度曲靖分局新增退休人员7名，增加机关事业单位职业年金缴费支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年增长；二是曲靖分局在职职工正常薪级工资增加以及职级职称晋升；三是本年度新增水利救灾专项资金项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,413,675.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出969,752.48元，事业单位离退休公用经费14,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出429,922.64元。
2.卫生健康（类）支出881,682.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于事业单位医疗经费缴纳506,873.37元，公务员医疗补助353,508.97元，其他行政事业单位医疗支出21,300.00元。
3.农林水（类）支出9,381,811.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于保障云南省水文水资源局曲靖分局完成特定的事业发展目标，人员经费、日常公用经费7,987,411.56元，水文行业正常业务开展1,394,400.00元。
4.住房保障（类）支出743,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为283,100.00元，支出决算为122,700.00元，完成年初预算的43.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算122,700.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局曲靖分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283,100.00元，支出决算为122,700.00元，完成年初预算的43.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为122,700.00元，完成年初预算的51.64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,200.00元，增长28.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算数增加27,200.00元，增长28.48%；公务接待费支出决算0.00元，与上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：根据2022年度预算批复，因分局现保有车辆老化、结合水文实际业务开展需求，公务用车运行维护费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛、水质监测、水文测报、水资源节约管理与保护等日常开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局曲靖分局2022年机关运行经费支出0.00元，我分局为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局曲靖分局资产总额原值94,102,200.88元（净值为68,248,212.69元），其中，流动资产3,255,077.28元，固定资产原值85,095,116.98元（净值为59,528,593.17元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程409,766.84元，无形资产原值532,215.78元（净值为244,751.40元），其他资产4,810,024.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（原值）增加651,646.84元，其中固定资产增加1,419,279.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋411平方米，账面原值108,117.96元，实现资产使用收入132,189.19元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省水文水资源局曲靖分局政府采购支出总额9,287.00元，其中：政府采购货物支出9,287.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,526.00元，占政府采购支出总额的296.39%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致，授予中小企业合同金额大于当年度部门政府采购支出总额的原因是已备案的政府采购合同因预算指标无法满足采购需求，年度内未进行实际采购。
四、部门绩效自评情况
云南省水文水资源局曲靖分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局曲靖分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表12-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
