云南省水文水资源局大理分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局大理分局为公益一类事业单位，主要工作职责和业务范围为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.紧扣主责主业，夯实发展基础。一是持续提升水文监测质量。修订测站任务书和超标洪水测报预案，优化巡测模式，完成水文年鉴汇编审查、在线资料整编成果复审错情修改和河道断面清淤工作，稳步推进测站地形测量，加强新仪器设备比测分析，推进水文站视频监控监测平台建设及应用，开展水文监测业务、无人机驾驶培训。二是抓紧抓实水质水生态监测。完成常规及专项监测1280余站次、洱海出入湖河流监测450余站次、水生态监测160余站次。
2.依托项目建设，提升测报能力。一是投资近305万元新建81个雨量站、改建75个雨量站，购买备品备件，强化“四预”措施，贯彻“1262”防汛预警响应联动机制。二是积极推进项目建设管理。有序推进中小河流重点洪水易发区水文监测系统应急建设、中央水利救灾资金水利抗旱补助、白济汛水文站迁建、水质实验室提升改造等项目及下桥头等7个水文站修复工程，跨界河流水文站网建设、国家基本水文站提档升级（二期）2个项目已完成合同完工验收，提档升级（一期）项目完工验收。
3.抓实专项工作，推动提质创新。系统谋划“智慧水文”建设。制定推进“数字水文”建设实施方案，成立“数字水文”建设小组，积极推进拓展水文测站在线视频平台应用，将25个5G视频站点接入在线视频系统；研究构建分局自用数据库，完成怒江干流重点河段底板数据收集等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局大理分局共设置8个内设机构，包括办公室、计划财务科、人事科（党办、离退办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局大理分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局大理分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局大理分局2023年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休1人，退休71人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局大理分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局大理分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局大理分局2023年度收入合计2640.75万元。其中：财政拨款收入2325.91万元，占总收入的88.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入203.84万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.72%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入111.00万元，占总收入的4.20%。与上年相比，收入合计减少380.25万元，下降12.59%。其中：财政拨款收入减少176.51万元，下降7.05%，主要原因是2023年度基本建设类项目由省局统一核算，无基本建设类项目收入，故财政拨款收入减少；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入减少206.74万元，下降50.35%，主要原因是2023年水文对外服务合同数量签订较上年减少，故事业收入较上年减少；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入增加3.00万元，增长2.78%，主要原因是2023年新增大理州洱海流域弥苴河水资源演变规律分析及其影响因素研究科技项目实拨资金3.00万元。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局大理分局2023年度支出合计2924.35万元。其中：基本支出2303.19万元，占总支出的78.76%；项目支出621.15万元，占总支出的21.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少97.15万元，下降3.22%。其中：基本支出增加149.81万元，增长6.96%，主要原因是2023年全省对外服务专项公用经费支出预算增加，并按实际支出列支，较2022年支出增长；项目支出减少246.96万元，下降28.45%，主要原因是2023年度基本建设类项目由省局统一核算，基本建设类项目支出减少，故项目支出减少；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局大理分局正常运转的日常支出2303.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1985.32万元，占基本支出的86.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317.87万元，占基本支出的13.80％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局大理分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出621.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展情况：
1.水资源节约管理与保护75.00万元，主要用于开展22个中小河流水位站、23个中小河流水文站、1个州市界河水文站、443个中小河流雨量站的设备安全及正常运行等支出。
2.水质监测7.26万元，主要用于开展常规监测站及国家重点水质站的水质监测任务，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编等支出。
3.水文测报496.89万元，主要用于完成2023年度水文资料整编、汇编及刊印；保障99个基本雨量站、2个国家基本水位站、27个国家基本水文站的设施设备正常运行，长江经济带跨界河流水环境质量生态补偿水质水量监测、洱海保水质防蓝藻应急监测等支出。
4.抗旱12.00万元，主要用于沘江、宾川、漕涧、马登等水位站进行监测站设备修复改造等支出。
5.其他自然灾害防治支出30.00万元，主要用于水旱灾害风险普查综合应用系统怒江干流重点河段底板数据收集相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局大理分局2023年度一般公共预算财政拨款支出2325.91万元，占本年支出合计的79.54%。与上年相比减少176.51万元，下降7.05%，主要原因是2023年度基本建设类项目由省局统一核算，无基本建设类项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出212.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于单位离退休经费、养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出172.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于医疗保障支出，用于缴纳基本医疗费、公务员医疗补助、大病补充险、生育保险、工伤保险费用。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1762.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。主要用于发放职工工资、单位日常运转和专项工作等支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出148.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于水旱灾害风险普查综合应用系统怒江干流重点河段底板数据收集相关支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.00万元，决算为33.93万元，完成年初预算的89.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.56万元，决算为33.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.91%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.44万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.09%，完成年初预算的8.33%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局大理分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.00万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的89.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.56万元，决算为33.56万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.44万元，决算为0.37万元，完成年初预算的8.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数与预算数一致，主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，合理调配使用车辆；公务接待费支出决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.76万元，下降2.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降66.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费和公务接待费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展正常的生产业务工作支出，如水文（位）站、雨量站维护、水质监测等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务来访业务指导人员和工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局大理分局2023年机关运行经费支出0.00万元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局大理分局资产总额7642.25万元，其中，流动资产436.04万元，固定资产4938.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产37.85万元（净值），其他资产2230.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1937.84万元，其中固定资产减少1107.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产65项，账面原值41.65万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额41.24万元，其中：政府采购货物支出24.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.78万元。授予中小企业合同金额30.78万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源大理分局部门整体支出绩效由上级主管单位云南省水利厅统一公开，云南省水文水资源局大理分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13-附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
