云南省水文水资源局玉溪分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局玉溪分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局。负责组织开展水文业务工作；承担全市水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全市水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续夯实水文监测基础。一是深入推进“十四五”水文基础建设项目，完成了4个站提档升级建设和36个雨量站的改造项目；二是完成了2023年水文应急预案修订、12个水文站测站任务书及超标洪水测报预案修订、8个站点水情预报方案修编，组织了2次水文综合应急演练；三是严格按照“五落实”要求，完成各站点水文监测要素采集、传输、整编任务。
2.稳步提升水文情报预报能力。一是强化“四预”措施，认真落实“1262”联防服务机制，发布山洪灾害气象预警15期，发送“三湖三库两江”短信11万余条，发布洪水预报1826站次，叫应114人次；二是强化旱情监测预测，编制《玉溪市生态流量预警简报》12期、《旱情简报》19期、《地震预警专报》4期，发布《水情枯水蓝色预警》2期。
3.着力提升水质水生态监测质效。一是组织完成850余样次水质监测分析评价工作；二是开展“三湖”及重要水域水生态监测评价及图谱收集工作。
4.精准服务最严格水资源管理和强化水文科研创新。一是编制完成《玉溪市2022年水资源公报》；二是编制完成《抚仙湖主要入湖河流水量简报》12期；三是认真履行抚仙湖入湖河流大鲫鱼河、居乐大河市级河长联系单位职责；四是不断强化水文科研创新力度。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局玉溪分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局玉溪分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局玉溪分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局玉溪分局2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局玉溪分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局玉溪分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局玉溪分局2023年度收入合计1210.19万元。其中：财政拨款收入1065.33万元，占总收入的88.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入122.24万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.62万元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计增加61.94万元，增长5.39%。其中：财政拨款收入减少17.09万元，下降1.58%，减少的主要原因是本年度财政拨款减少；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入增加56.42万元，增长85.71%，增加的主要原因是本年度对外服务事业收入项目增加，造成收到的经费增加；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入增加22.62万元，增长100.00%，增加的主要原因是本年度非同级财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局玉溪分局2023年度支出合计1277.98万元。其中：基本支出1044.16万元，占总支出的81.70%；项目支出233.82万元，占总支出的18.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少159.02万元，下降11.07%。其中：基本支出增加52.50万元，增长5.29%，增加的主要原因是本年度保障单位基本运行的水费、电费、邮电费等基本支出增加，导致公用经费增加；项目支出减少211.52万元，下降47.50%，减少的主要原因是本年度项目收入减少，导致可开支的项目支出减少；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局单位机构正常运转的日常支出1044.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出929.82万元，占基本支出的89.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.34万元，占基本支出的10.95％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局玉溪分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，本年度无基本建设项目，导致较上年基本建设支出减少。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护支出33.00万元，水质监测支出7.27万元，水文测报支出185.55万元，抗旱支出8.00万元。主要用于开展水质监测、水文预测报、水资源管理与保护、水文设施修复、水文专业有偿服务等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局玉溪分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1065.33万元，占本年支出合计的83.36%。与上年相比减少17.09万元，下降1.58%，主要原因是本年度项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出132.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于支付单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休公用支出。
9.卫生健康（类）支出67.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出795.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%。主要用于在职职工工资福利支出及专项业务活动经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出69.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.12万元，决算为7.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.12万元，决算为7.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局玉溪分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.12万元，决算为7.12万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费使用的精准性。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务接待费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.03万元，下降0.42%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约“三公”经费精神，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务接待费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于玉溪分局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局玉溪分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位属其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额3392.93万元，其中，流动资产253.92万元，固定资产2065.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49.25万元（净值），其他资产1023.91万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少473.79万元，其中固定资产减少1378.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值41.95万元，实现资产处置收入0.10万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额29.74万元，其中：政府采购货物支出7.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.90万元。授予中小企业合同金额26.27万元，其中：授予小微企业合同金额25.61万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局玉溪分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局玉溪分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
七、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
