云南省水文水资源局丽江分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局丽江分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局。主要职责：为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.测报“提质增效”，水旱灾害防御强支撑。以领导班子包片、督促等方式开展356个站点测、整、报。编制地下水专题简报12期，13个水文站测站任务书和超标洪水测报预案修编通过审查，修编洪水预报方案19个，核准21个水文（位）站防汛特征值。绘制30条200平方千米以上河流防汛联防专题图，编制《新庄河流域产汇流规律分析》等报告。落实“1262”“12472”预警联防机制，启动水文Ⅳ、Ⅲ级应急响应4次，发布洪水蓝色、黄色预警5次，编发预警信息181次。成功应对冲江河2次超警洪水，提前16小时精准预报金沙江石鼓段接近保证水位。
2.织密“监测网络”，站网建设稳步推进。推进“十四五”水文事业发展规划，完成国家基本水文站提档升级（一、二期）改造6个水文站项目合同完工验收，18个土壤墒情站竣工验收，中小河流（一期）改造项目招投标，中小河流（二期）、大江大河项目新建15个水文（位）站可研初设编制。争取资金40万元对木家桥、战河等水文站进行测报设施修复，新建小二地专用水文站。
3.守护“碧水清流”，美丽河湖建设显成效。积极服务两湖“三治一改善”，获取出入湖河流水质、水量监测数据6000余组，程海金沙江应急补水工程等18站次430余组监测数据。完成55个常规水质站点和22个拟建美丽河湖水质监测，收集近9700组水质和540组水生生物数据。创新开展水生生物活体监测，编制《泸沽湖常见浮游植物图谱及影响因子的相关性研究》《程海水体水温及溶解氧时空变化特征》报告。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局丽江分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。1个副科级国家基本水文测站（总管田水文站），21个水文（位）站（国家基本水文站7个、水位站2个，中小河流水文站6个、水位站6个）、202个雨量站、1个泥沙站、8个蒸发站、30个地下水监测站、18个土壤墒情监测站、52个水质监测站、5个水生态监测站。
云南省水文水资源局丽江分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局丽江分局作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局丽江分局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
年末其他人员22人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局丽江分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局丽江分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2023年度收入合计1164.01万元。其中：财政拨款收入1054.20万元，占总收入的90.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入79.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.86%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.00万元，占总收入的2.58%。与上年相比，收入减少141.13万元，下降10.81%。其中：财政拨款收入增加61.48万元，增长6.19%，主要原因：一是2023年职工工资和各项保险基数调增；二是财政项目资金用于开展专项业务支出增加。上级补助收入0.00万元，与上年持平。事业收入减少95.02万元，下降54.35%，主要原因：2023年受市场因素的影响，对外服务投入力度减少，事业收入减少。经营收入0.00万元，与上年持平。附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。其他收入减少107.60万元，下降78.20%，主要原因：地方政府缩减对水文工作的资金投入，非同级财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局丽江分局2023年度支出合计1571.84万元。其中：基本支出1165.32万元，占总支出的74.14％；项目支出406.52万元，占总支出的25.86％；上缴上级支出0.00万元，占总支出0.00%；经营支出0.00万元，占总支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加242.51万元，增长18.24%。其中：基本支出增加141.57万元，增长13.83%，主要原因：一是2023年职工工资和各项保险基数调增；二是2023年度对外服务项目弥补基本支出，导致基本支出增加。项目支出增加100.94万元，增长33.03%，主要原因：提升全省对外服务项目和非同级财政拨款结转结余资金使用效率，对应项目资金支出增加。上缴上级支出0.00万元，与上年持平。经营支出0.00万元，与上年持平。对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局正常运转的日常支出1165.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1042.49万元，占基本支出的89.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.83万元，占基本支出的10.54%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局丽江分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：农林水支出406.52万元，其中：水资源节约管理与保护支出30.00万元、水质监测支出7.06万元、水文测报支出36.74万元、其他人员支出92.40万元、抗旱支出10.00万元、全省水文对外服务专项经费支出230.32万元，主要用于保障单位各项工作业务正常运行开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局丽江分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1054.20万元，占本年支出合计的67.06%。与上年相比增加61.48万元，增长6.19%，主要原因：一是2023年职工工资和各项保险基数调增；二是2023年财政项目资金较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出106.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于支付机关事业单位离退休公用支出1.30万元、机关事业单位养老保险缴纳支出96.40万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.17万元。
9.卫生健康（类）支出63.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于支付事业单位医疗35.63万元、公务员医疗补助25.32万元和其他行政事业单位医疗支出2.16万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出808.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于发放职工工资、单位日常运转和专项工作等支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出75.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.91万元，决算为12.71万元，完成年初预算的98.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.48万元，决算为12.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.19%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.81%，完成年初预算的53.49%，具体为国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局丽江分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.91万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的98.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.48万元，决算为12.48万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.23万元，完成年初预算的53.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行费支出决算减少0.02万元，下降0.16%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长130.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费大幅度缩减，2023年疫情得到有效控制，公务接待费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛、水质监测、水文测报、水资源节约管理与保护等日常开展水文业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于①2023年4月水利部水文司到我单位开展国际河流站网建设、水文信息共享、水资源监测分析等专题调研期间发生的接待支出；②2023年11月湖南省湘潭水文水资源勘测中心到丽江开展水文化调研期间发生的接待支出；③2023年11月伊犁水文勘测局到我单位开展学习调研期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局丽江分局2023年机关运行经费支出0.00万元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局丽江分局资产总额2710.71万元，其中，流动资产242.11万元，固定资产1320.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程63.69万元，无形资产568.67万元（净值），其他资产515.59万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少849.38万元，其中固定资产减少989.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值5.83万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋132平方米（石龙坝水文站，列入水文公共基础设施），账面原值18.51万元，实现资产使用收入1.59万元；出租土地1,396平方米，账面原值8.73万元，实现资产使用收入1.31万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额69.09万元，其中：政府采购货物支出51.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.39万元。授予中小企业合同金额64.85万元，其中：授予小微企业合同金额63.67万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局丽江分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，省水文水资源局丽江分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
四、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
五、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
