云南省水文水资源局（本级）2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局（本级）为省水利厅直属全额拨款一类事业单位，主要职责：负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扛实水文测报主责，圆满完成国家水文站网监测任务。持续提升水文测报能力，加强水文测报成果质量管理，加强测站规范化管理，组织开展水文监测设施设备运行维护，圆满完成年度国家水文站网监测任务。
2.加快推动规划落实，水文站网建设取得新突破。全面推进“十四五”云南水文事业发展规划落实，加强资源整合，加快推进水文站网基础设施建设，夯实水文站网建设管理能力。
3.强化雨水情预测预报，为打赢水旱灾害防御硬仗作出水文贡献。始终坚持人民至上、生命至上，坚持“预”字当先、“实”字托底，精心组织精准开展雨水情预测预报，为云南省夺取5年来防汛减灾最好成绩和应对严峻旱情作出水文贡献。
4.强化服务河湖生态技术支撑，提高水文水资源监测分析评价能力。不断强化水质水量水生态和地下水监测分析评价，更好地服务于水资源水环境水生态治理，持续开展水文服务高原湖泊“三治一改善”工作。2023年10月，省水环境监测中心及14个分中心顺利通过第六次国家资质认定复查评审。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局（本级）共设置8个内设机构，包括：办公室、水情水资源处、站网监测处、水质监测处、科技信息处、计划财务处、人事处、离退休人员办公室。
云南省水文水资源局（本级）为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局（本级）作为三级预算单位纳入云南省水利厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局（本级）2023年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休1人，退休87人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局（本级）2023年度收入合计12061.34万元。其中：财政拨款收入11380.39万元，占总收入的94.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入680.95万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.65%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7044.62万元，增长140.42%。其中：财政拨款收入增加6747.34万元，增长145.63%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加297.28万元，增长77.48%；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。财政拨款收入增加的主要原因是水文基础设施建设项目资金和基本支出资金较上年增加。事业收入增加的主要原因是我单位主动发挥专业优势，积极开展水文专业服务，单位事业收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局（本级）2023年度支出合计13105.56万元。其中：基本支出2926.48万元，占总支出的22.33%；项目支出10179.08万元，占总支出的77.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2621.50万元，增长25.00%。其中：基本支出增加567.97万元，增长24.08%；项目支出增加2053.53万元，增长25.27%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是养老保险缴费支出、医疗保险支出、人员工资支出及住房公积金支出正常增加。项目支出增加的主要原因是省水文系统水文测站提档升级二期、跨界河流站网一期等建设项目同步实施，基本建设项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局（本级）单位机构正常运转的日常支出2926.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2548.26万元，占基本支出的87.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378.22万元，占基本支出的12.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水文水资源局（本级）为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10179.08万元。其中：基本建设类项目支出9511.60万元。项目开支主要用于全省水文水资源监测站网的规划建设，组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用，参与实施最严格水资源管理制度，承担水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出12348.16万元，占本年支出合计的94.22%。与上年相比增加2727.93万元，增长28.36%，主要原因是养老保险缴费支出、医疗保险支出、人员工资支出及住房公积金支出等基本支出正常增加；省水文系统水文测站提档升级二期、跨界河流站网一期等建设项目同步实施，基本建设项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出330.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于云南省水文水资源局（本级）在职职工缴纳养老保险支出及离退休人员支出；主要用于单位离退休经费和养老保险、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出249.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。省云南省水文水资源局（本级）单位职工基本医疗保险缴费支出；主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出11416.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于省水文系统基本建设项目，云南省水文水资源局（本级）单位日常运转、人员工资以及开展水文测报、水质监测等专项工作。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出185.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出165.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于水旱灾害风险普查综合应用系统（一期）支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.99万元，决算为20.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.40万元，决算为20.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.19%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.59万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.81%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.40万元，决算为20.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.59万元，决算为0.59万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费和公务接待费支出决算数较预算数持平的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.46万元，增长2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降0.34%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长883.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费用较上年增加。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。公务接待费支出决算数增加的主要原因是疫情结束，外省调研增加，发生公务接待次数增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展水文测报、水质监测等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级水文部门到我省调研、检查、指导工作；相关省市水文部门人员到我省学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局（本级）2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水文水资源局（本级）资产总额35882.59万元，其中，流动资产3625.94万元，固定资产8555.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20305.82万元，无形资产3394.52万元（净值），其他资产0.44万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1800.52万元，其中固定资产减少1827.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额407.29万元，其中：政府采购货物支出6.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出400.77万元。授予中小企业合同金额393.39万元，其中：授予小微企业合同金额153.03万元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局（本级）部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，省水文水资源局（本级）不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表。（附表13—附表21）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
