云南省调水中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
拟定全省调水规划和年度调水计划；负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置五个内设机构，包括办公室、取用水管理科、调度管理科、监督管控科、水量计划科，无下属单位。事业人员编制29人，现有在职人员24人，离退休人员1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。2024年度机构情况无变动。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省水利厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.水资源调度管理工作稳步推进：昆明城市供水安全工作得到有效保障；重要江河流域统一调度工作有序推进；全省水资源调度管理制度持续完善；水资源调度管理水平提升；标准化创建工作持续推进。
2.超额完成水资源费征收任务：转委托征收工作顺利衔接；全省取用水管理工作扎实推进；跨省界取水项目预征收工作成效明显；水资源费改税工作取得积极进展；水资源节约集约利用水平有所提升。
3.水行政执法质量和效能稳步提升：以案释法助推法治建设；全省水事秩序平稳向好。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省调水中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省调水中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省调水中心2024年度收入合计5,582,888.70元。其中：财政拨款收入5,529,188.70元，占总收入的99.04%；其他收入53,700.00元，占总收入的0.96%；无上级补助收入、事业收入0.00元、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少273580.56元，下降4.67%。其中：财政拨款收入减少327,280.56元，下降5.59%；其他收入增加53,700.00元，上年无其他收入；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入不变。财政拨款收入减少主要原因是2023年11月下达机动经费558,600元。其他收入增加主要原因是云南省水利厅统筹保障云南省调水中心2024年驻村工作队员经费53,700.00元，2023年无此经费。
二、支出决算情况说明
云南省调水中心2024年度支出合计5,582,888.70元。其中：基本支出4,480,369.25元，占总支出的80.25％；项目支出1,102,519.45元，占总支出的19.75％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少273,580.56元，下降4.67%。其中：基本支出减少621,433.71元，下降12.18%；项目支出增加347,853.15元，增长46.09%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出不变。主要原因一是2023年编制外长聘人员经费计入基本支出核算，2024年计入项目支出核算；二是2023年11月下达机动经费55.86万元未计入项目经费核算，2024年项目经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省调水中心机构正常运转的日常支出4,480,369.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,231,785.72元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,583.53元，占基本支出的5.55％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省调水中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,102,519.45元。其中：
基本建设类项目支出0.00元；
水资源节约管理与保护项目经费666,606.84元，主要用于对省水利厅委托的取用水单位开展以取用水量为重点的省级水资源费（税）征收（核定），进一步健全完善水资源费核定和征收流程。在厅有关处室的指导下，负责水行政执法统计及证件管理工作，为厅机关业务处室开展水行政执法工作做好支撑配合工作；负责水事纠纷预防调处，配合协调、仲裁跨州（市）水事纠纷。配合做好水法律法规的宣传工作，采取形式多样的宣传方式，不断提高广大群众水法规意识。
编制外长聘人员经费435,912.61元，主要用于做好外聘人员经费保障，按规定落实外聘人员各项待遇，支持单位省级水资源费（税）核定和取水许可监督管理，省级水资源费（税）核定和取水许可监督管理相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省调水中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,529,188.70元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比减少327,280.56元，下降5.59%，完成年初预算的94.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出498,497.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%，完成年初预算的105.20%。主要用于缴纳职工养老保险费单位缴费部分；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员变动，职工养老保险缴费基数调增，按每月省社保局实际核算金额缴纳，存在预决算差异。
9.卫生健康（类）支出389,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的90.92%。主要用于缴纳职工医疗保险费单位缴费部分和公务员医疗补助部分；造成预决算差异的主要原因是根据在职职工信息变动，按每月省医保局实际核算金额缴纳，存在预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4,348,756.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%，完成年初预算的95.14%。主要用于职工工资支出、社保缴费、工会经费、公用经费和项目经费等；造成预决算差异的主要原因是公用经费中福利费预决算差异率为-61.94%，主要是2024年增加其他收入53,800元为省水利厅统筹保障云南省调水中心2024年驻村工作队员经费，福利费支出减少；项目经费中编制外长聘人员经费预决算差异率为-9.18%，主要是2024年两名编制外长聘人员产假期间工资正常发放，生育津贴由省医保局直接转至劳务派遣公司，抵减应付工资总额。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出292,426.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的84.09%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员变动，职工住房公积金缴费基数调整，按每月省住房公积金管理中心实际核算金额缴纳，存在预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年不变，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年不变，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年不变，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,800.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算不变，上年无此项支出；公务接待费支出决算不变，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭，2024年未开支接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省调水中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，机关运行经费一致，均为0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省调水中心资产总额887,135.86元，其中，流动资产20,120.40元，固定资产163,082.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产703,933.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206,791.66元，其中固定资产减少76,731.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额9,600.00元，其中：政府采购货物支出9,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,600.00元，其中：授予小微企业合同金额9,600.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
附件：
